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| *ST金山(600396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,144.53 | 501,992.01 | 302,851.35 | 171,257.06 | |
| 收到的税费返还 | 531.16 | 336.51 | 275.81 | 170.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,739.60 | 5,338.97 | 4,215.78 | 2,269.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,415.30 | 507,667.49 | 307,342.94 | 173,697.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,562.70 | 364,270.62 | 245,123.45 | 135,988.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,445.44 | 40,061.36 | 26,850.98 | 13,001.97 | |
| 支付的各项税费 | 35,796.27 | 28,453.19 | 17,318.70 | 9,656.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,318.86 | 7,629.21 | 5,110.33 | 2,429.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,123.26 | 440,414.39 | 294,403.47 | 161,076.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,292.04 | 67,253.11 | 12,939.46 | 12,620.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,255.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.99 | 124.99 | 124.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,164.30 | 673.53 | 144.78 | 111.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,544.29 | 798.52 | 269.77 | 111.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,663.13 | 88,095.37 | 51,691.34 | 29,158.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,776.35 | 1,550.00 | 350.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,533.38 | 89,645.37 | 52,041.34 | 29,258.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,989.09 | -88,846.85 | -51,771.57 | -29,146.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,164,254.46 | 937,692.45 | 690,451.12 | 255,136.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 9,730.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,164,274.46 | 947,422.45 | 690,451.12 | 255,136.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,042,291.52 | 839,066.94 | 606,447.96 | 214,840.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,263.78 | 48,181.53 | 32,068.06 | 14,177.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,274.01 | 1,519.18 | 1,519.18 | 947.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,829.30 | 888,767.65 | 640,035.20 | 229,965.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,445.16 | 58,654.80 | 50,415.92 | 25,170.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,748.11 | 37,061.06 | 11,583.81 | 8,644.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,437.93 | 68,437.93 | 68,437.93 | 68,437.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,186.04 | 105,498.98 | 80,021.74 | 77,082.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,481.15 | -- | 8,971.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,066.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,159.93 | -- | 47,814.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,274.66 | -- | 635.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.75 | -- | 83.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -200.82 | -- | 93.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -65.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,070.16 | -- | 32,284.25 | -- | |
| 投资损失 | -8,900.87 | -- | 693.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,325.70 | -- | -25.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,638.28 | -- | -85.34 | -- | |
| 存货的减少 | -7,633.13 | -- | -11,543.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,098.69 | -- | -42,319.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,955.27 | -- | -25,193.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,292.04 | -- | 12,939.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,186.04 | -- | 80,021.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,437.93 | -- | 68,437.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,748.11 | -- | 11,583.81 | -- | |
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