*ST金山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金559,133.75349,335.09182,677.46
收到的税费返还174.53102.3219.86
收到的其他与经营活动有关的现金48,290.7337,124.455,253.54
经营活动现金流入小计607,599.01386,561.85187,950.86
购买商品、接受劳务支付的现金385,929.11244,247.30135,442.01
支付给职工以及为职工支付的现金38,954.1525,943.3013,760.65
支付的各项税费23,892.8013,513.906,312.20
支付的其他与经营活动有关的现金49,592.9333,778.391,876.78
经营活动现金流出小计498,368.99317,482.89157,391.63
经营活动产生的现金流量净额109,230.0169,078.9630,559.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金273.75----
取得投资收益所收到的现金163.00163.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,015.361,015.191,015.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金4,924.00--0.59
投资活动现金流入小计6,376.111,178.191,015.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,661.7120,107.9411,333.64
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计32,661.7120,107.9411,333.64
投资活动产生的现金流量净额-26,285.60-18,929.75-10,317.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金723,809.71525,039.54128,700.77
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00--
筹资活动现金流入小计723,809.71525,239.54128,700.77
偿还债务支付的现金769,697.87534,816.32136,790.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,204.2435,538.4717,571.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金960.65942.653.00
筹资活动现金流出小计823,862.76571,297.45154,364.64
筹资活动产生的现金流量净额-100,053.05-46,057.91-25,663.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-17,108.644,091.30-5,422.34
加:期初现金及现金等价物余额87,497.3287,497.3287,497.32
六、期末现金及现金等价物余额70,388.6791,588.6282,074.98
附注
净利润---2,240.01--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--453.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,730.48--
无形资产摊销--611.78--
长期待摊费用摊销--92.63--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---441.00--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--34,635.68--
投资损失---5,917.87--
递延所得税资产减少--502.27--
递延所得税负债增加---62.89--
存货的减少--4,880.18--
经营性应收项目的减少--12,733.84--
经营性应付项目的增加---23,899.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--69,078.96--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--91,588.62--
现金的期初余额--87,497.32--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--4,091.30--
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