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| 金山股份(600396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,447.03 | 559,133.75 | 349,335.09 | 182,677.46 | |
| 收到的税费返还 | 339.08 | 174.53 | 102.32 | 19.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,155.53 | 48,290.73 | 37,124.45 | 5,253.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 814,941.65 | 607,599.01 | 386,561.85 | 187,950.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,607.20 | 385,929.11 | 244,247.30 | 135,442.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,727.50 | 38,954.15 | 25,943.30 | 13,760.65 | |
| 支付的各项税费 | 31,260.15 | 23,892.80 | 13,513.90 | 6,312.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,805.04 | 49,592.93 | 33,778.39 | 1,876.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 652,399.89 | 498,368.99 | 317,482.89 | 157,391.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,541.76 | 109,230.01 | 69,078.96 | 30,559.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,560.48 | 273.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.84 | 163.00 | 163.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,168.62 | 1,015.36 | 1,015.19 | 1,015.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,924.00 | -- | 0.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,952.94 | 6,376.11 | 1,178.19 | 1,015.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,600.37 | 32,661.71 | 20,107.94 | 11,333.64 | |
| 投资所支付的现金 | 6,027.72 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,628.09 | 32,661.71 | 20,107.94 | 11,333.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,675.15 | -26,285.60 | -18,929.75 | -10,317.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 960,373.66 | 723,809.71 | 525,039.54 | 128,700.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,573.66 | 723,809.71 | 525,239.54 | 128,700.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,062,364.24 | 769,697.87 | 534,816.32 | 136,790.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,200.77 | 53,204.24 | 35,538.47 | 17,571.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934.65 | 960.65 | 942.65 | 3.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,133,499.66 | 823,862.76 | 571,297.45 | 154,364.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,926.00 | -100,053.05 | -46,057.91 | -25,663.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,059.39 | -17,108.64 | 4,091.30 | -5,422.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,497.32 | 87,497.32 | 87,497.32 | 87,497.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,437.93 | 70,388.67 | 91,588.62 | 82,074.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,868.13 | -- | -2,240.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,337.88 | -- | 453.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,288.16 | -- | 47,730.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,226.09 | -- | 611.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.48 | -- | 92.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.26 | -- | -441.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -492.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,596.64 | -- | 34,635.68 | -- | |
| 投资损失 | -60,954.75 | -- | -5,917.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 936.66 | -- | 502.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.48 | -- | -62.89 | -- | |
| 存货的减少 | 7,736.33 | -- | 4,880.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,900.03 | -- | 12,733.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,441.45 | -- | -23,899.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,541.76 | -- | 69,078.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,437.93 | -- | 91,588.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,497.32 | -- | 87,497.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,059.39 | -- | 4,091.30 | -- | |
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