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| 昆药集团(600422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,331.50 | 19,599.99 | 15,407.51 | 22,581.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,062.61 | 8,810.54 | 7,323.98 | 6,377.68 | |
| 应收账款 | 29,368.46 | 31,774.65 | 25,916.70 | 27,493.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,365.93 | 8,267.28 | 14,388.38 | 11,348.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,292.32 | 5,172.82 | 6,015.54 | 5,595.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,771.81 | 32,342.48 | 32,872.87 | 33,167.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,157.15 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 114,349.77 | 105,967.75 | 101,924.98 | 106,563.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 62.30 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 301.50 | 301.50 | 301.50 | 301.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 990.46 | 2,525.69 | 2,175.30 | 1,784.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,065.03 | 26,201.01 | 26,159.80 | 26,115.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,531.29 | 2,388.70 | 2,434.04 | 2,472.15 | |
| 开发支出 | 3,400.00 | 3,756.02 | 3,399.93 | 3,011.85 | |
| 商誉 | 6,585.08 | 6,609.60 | 6,609.60 | 6,609.60 | |
| 长期待摊费用 | 241.20 | 221.71 | 270.43 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,462.86 | 4,152.57 | 4,100.54 | 3,736.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,639.71 | 46,226.08 | 45,520.43 | 44,100.58 | |
| 资产总计 | 162,989.48 | 152,193.83 | 147,445.40 | 150,664.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 12,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,107.97 | 6,077.81 | 5,580.98 | 6,861.49 | |
| 应付账款 | 24,319.24 | 25,900.11 | 26,208.51 | 24,726.09 | |
| 预收款项 | 7,564.83 | 3,053.05 | 3,469.37 | 4,609.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,623.82 | 1,976.78 | 1,821.35 | 2,673.15 | |
| 应交税费 | 3,561.92 | 3,844.89 | 2,639.14 | 2,044.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,602.01 | 8,290.93 | 8,102.64 | 8,157.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,400.00 | 1,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,391.02 | 1,386.62 | 1,370.00 | |
| 流动负债合计 | 69,379.79 | 64,137.11 | 64,211.14 | 64,644.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.45 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,857.45 | 1,008.50 | 8.50 | 2,008.50 | |
| 负债合计 | 71,237.24 | 65,145.60 | 64,219.63 | 66,653.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,417.60 | 31,417.60 | 31,417.60 | 31,417.60 | |
| 资本公积 | 19,938.99 | 20,140.69 | 19,944.93 | 19,944.93 | |
| 减：库存股 | -- | 195.76 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,274.58 | 5,360.84 | 5,360.84 | 5,360.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,186.66 | 20,900.99 | 17,478.14 | 18,519.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,817.84 | 77,624.35 | 74,201.51 | 75,243.02 | |
| 少数股东权益 | 9,934.40 | 9,423.88 | 9,024.26 | 8,768.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,752.24 | 87,048.23 | 83,225.77 | 84,011.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,989.48 | 152,193.83 | 147,445.40 | 150,664.31 | |
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