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| 昆药集团(600422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,729.43 | 32,655.28 | 69,610.00 | 54,846.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,724.49 | 12,235.20 | 11,637.06 | 21,020.72 | |
| 应收账款 | 55,190.97 | 66,102.01 | 56,215.64 | 49,017.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,768.90 | 10,120.62 | 8,731.76 | 7,878.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,347.02 | 14,187.01 | 12,744.77 | 10,912.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,604.54 | 53,612.39 | 42,650.12 | 42,762.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,491.30 | 18,329.23 | 4,541.80 | 12,629.80 | |
| 流动资产合计 | 300,038.55 | 207,241.74 | 206,131.15 | 199,067.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,493.83 | 19,737.30 | 13,733.02 | 14,604.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,720.94 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,430.76 | 6,377.20 | 6,403.65 | 6,463.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,124.06 | 10,859.62 | 5,640.97 | 3,870.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,113.07 | 61,637.40 | 45,232.37 | 46,125.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,882.53 | 30,218.54 | 27,168.21 | 27,431.13 | |
| 开发支出 | 9,660.69 | 10,732.65 | 9,029.29 | 8,292.05 | |
| 商誉 | 6,967.78 | 6,967.78 | 6,804.28 | 6,804.28 | |
| 长期待摊费用 | 914.62 | 1,035.52 | 992.47 | 662.56 | |
| 递延所得税资产 | 6,937.87 | 7,279.54 | 5,804.38 | 5,138.43 | |
| 其他非流动资产 | 5,542.40 | 32,128.65 | 3,150.23 | 3,077.64 | |
| 非流动资产合计 | 194,788.56 | 186,974.20 | 123,958.88 | 122,470.22 | |
| 资产总计 | 494,827.10 | 394,215.94 | 330,090.03 | 321,537.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,250.00 | 16,050.00 | 8,900.00 | 10,030.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,971.29 | 12,255.40 | 7,006.82 | 15,041.24 | |
| 应付账款 | 31,419.81 | 32,798.13 | 35,835.30 | 28,355.24 | |
| 预收款项 | 4,489.13 | 3,393.15 | 3,839.83 | 4,062.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,956.74 | 6,197.36 | 5,391.72 | 6,482.05 | |
| 应交税费 | 8,013.07 | 10,224.80 | 8,002.53 | 5,437.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 573.39 | 3.25 | 142.50 | 57.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,799.21 | |
| 其他应付款 | 30,649.83 | 36,022.92 | 25,387.18 | 24,860.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,323.25 | 116,945.02 | 94,505.88 | 100,125.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,783.37 | 29,986.83 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,799.72 | 2,213.21 | 2,218.21 | 2,213.21 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 81.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.54 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | |
| 长期递延收益 | 12,323.51 | 9,012.59 | 4,304.08 | 4,294.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,918.14 | 41,305.92 | 6,534.58 | 6,519.58 | |
| 负债合计 | 161,241.40 | 158,250.94 | 101,040.46 | 106,645.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,434.43 | 34,113.02 | 34,113.02 | 34,113.02 | |
| 资本公积 | 180,926.20 | 79,666.15 | 84,602.00 | 84,602.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -89.51 | -90.53 | 50.79 | 59.53 | |
| 专项储备 | 255.59 | 256.49 | 256.49 | 261.29 | |
| 盈余公积 | 15,028.25 | 11,674.30 | 11,564.48 | 11,564.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,621.10 | 88,015.94 | 77,585.60 | 63,557.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,176.06 | 213,635.36 | 208,172.37 | 194,157.77 | |
| 少数股东权益 | 2,409.64 | 22,329.64 | 20,877.21 | 20,734.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,585.70 | 235,965.00 | 229,049.58 | 214,892.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,827.10 | 394,215.94 | 330,090.03 | 321,537.63 | |
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