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| 昆药集团(600422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,608.52 | 38,851.36 | 82,422.64 | 101,051.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,733.52 | -- | 104,171.42 | -- | |
| 应收票据 | 14,977.91 | 21,995.75 | 13,357.25 | 16,040.82 | |
| 应收账款 | 103,755.61 | 105,376.26 | 90,814.17 | 79,473.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,728.72 | 9,267.32 | 10,116.43 | 10,305.33 | |
| 其他应收款(合计) | 8,147.93 | -- | 11,193.32 | -- | |
| 应收利息 | 446.91 | -- | -- | 75.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,701.03 | 10,223.34 | 11,193.32 | 13,128.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,345.60 | 102,001.92 | 94,684.47 | 90,098.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,022.39 | 53,571.70 | 29,641.01 | 20,861.04 | |
| 流动资产合计 | 405,586.69 | 341,287.63 | 332,229.29 | 331,034.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,410.67 | 55,504.55 | 57,404.55 | 56,845.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,358.95 | 3,528.61 | 3,917.95 | 2,496.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,837.27 | -- | 31,658.02 | -- | |
| 在建工程 | 40,837.27 | 36,703.12 | 31,658.02 | 27,041.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,892.53 | -- | 56,357.28 | -- | |
| 固定资产净额 | 57,892.53 | 57,792.95 | 56,357.28 | 56,947.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,505.45 | 42,493.43 | 38,259.55 | 35,189.77 | |
| 开发支出 | 13,403.01 | 11,917.32 | 10,460.19 | 9,484.04 | |
| 商誉 | 8,358.12 | 8,521.62 | 7,382.65 | 7,382.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,271.49 | 1,275.86 | 1,296.79 | 1,347.78 | |
| 递延所得税资产 | 12,551.99 | 8,334.94 | 7,750.55 | 8,644.22 | |
| 其他非流动资产 | 4,641.16 | 6,540.10 | 8,101.88 | 7,712.04 | |
| 非流动资产合计 | 228,230.62 | 232,612.50 | 222,589.41 | 213,090.77 | |
| 资产总计 | 633,817.31 | 573,900.14 | 554,818.70 | 544,124.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,163.91 | 21,741.32 | 22,440.00 | 16,590.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,534.24 | -- | 53,887.96 | -- | |
| 应付票据 | 14,760.84 | 12,609.64 | 12,141.93 | 13,619.18 | |
| 应付账款 | 55,773.40 | 45,268.27 | 41,746.03 | 36,278.90 | |
| 预收款项 | 3,718.52 | 1,998.45 | 3,557.31 | 3,602.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,941.43 | 5,574.09 | 4,915.01 | 5,217.25 | |
| 应交税费 | 18,336.08 | 9,552.50 | 8,437.13 | 9,654.87 | |
| 其他应付款(合计) | 72,045.50 | -- | 45,850.16 | -- | |
| 应付利息 | 581.82 | 268.69 | 1,200.27 | 879.40 | |
| 应付股利 | 71.36 | 589.77 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71,392.33 | 54,018.47 | 44,649.89 | 43,743.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 203,749.68 | 151,621.19 | 139,087.58 | 129,585.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,040.00 | 4,050.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,872.95 | 29,862.44 | 29,850.69 | 29,838.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 129.50 | 1,002.17 | 1,019.93 | 906.56 | |
| 长期应付款(合计) | 163.92 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 163.92 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,810.16 | 2,956.92 | 1,705.79 | 809.75 | |
| 长期递延收益 | 15,681.03 | 12,323.27 | 12,152.73 | 12,189.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,697.56 | 50,194.80 | 44,729.14 | 43,744.99 | |
| 负债合计 | 256,447.24 | 201,815.99 | 183,816.72 | 173,330.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,868.86 | 78,868.86 | 78,868.86 | 78,868.86 | |
| 资本公积 | 141,893.47 | 141,884.03 | 141,884.03 | 141,490.81 | |
| 减：库存股 | 8,686.36 | 8,686.36 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 243.76 | 331.32 | 90.02 | 25.83 | |
| 专项储备 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | |
| 盈余公积 | 20,715.46 | 18,326.25 | 18,326.25 | 18,326.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,304.64 | 130,709.72 | 124,235.99 | 126,324.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,588.26 | 361,682.25 | 363,653.57 | 365,284.95 | |
| 少数股东权益 | 10,781.81 | 10,401.90 | 7,348.41 | 5,509.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,370.07 | 372,084.14 | 371,001.98 | 370,794.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 633,817.31 | 573,900.14 | 554,818.70 | 544,124.86 | |
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