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| 昆药集团(600422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,425.22 | 89,807.45 | 108,984.74 | 99,390.57 | |
| 交易性金融资产 | 16,050.19 | 47,146.15 | 40,646.15 | 46,908.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 201,085.32 | 194,857.11 | 188,367.41 | 169,851.80 | |
| 应收票据 | 14,516.46 | 10,859.49 | 11,113.80 | 9,504.00 | |
| 应收账款 | 186,568.86 | 183,997.62 | 177,253.61 | 160,347.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,182.40 | 21,199.02 | 26,557.22 | 22,729.71 | |
| 其他应收款(合计) | 13,732.97 | 18,063.07 | 17,432.19 | 18,310.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,732.97 | -- | 17,432.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,359.02 | 186,543.44 | 179,665.22 | 182,717.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,189.68 | 5,388.89 | 5,329.58 | 9,717.37 | |
| 流动资产合计 | 618,024.80 | 563,005.12 | 566,982.51 | 549,626.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,176.49 | 3,293.16 | 3,311.56 | 3,313.80 | |
| 投资性房地产 | 195.89 | 203.27 | 206.59 | 209.91 | |
| 在建工程(合计) | 4,351.04 | 11,584.62 | 10,752.10 | 10,495.00 | |
| 在建工程 | 4,351.04 | -- | 10,752.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 123,717.52 | 123,657.64 | 122,686.90 | 123,546.29 | |
| 固定资产净额 | 123,717.52 | -- | 122,686.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,983.77 | 4,474.63 | 4,849.46 | 5,236.32 | |
| 无形资产 | 40,888.08 | 38,424.94 | 38,711.98 | 36,564.28 | |
| 开发支出 | 19,988.23 | 22,668.32 | 21,448.71 | 21,198.66 | |
| 商誉 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | |
| 长期待摊费用 | 7,461.14 | 3,784.65 | 3,731.48 | 3,638.64 | |
| 递延所得税资产 | 23,383.06 | 23,298.24 | 23,627.51 | 21,709.40 | |
| 其他非流动资产 | 6,301.91 | 5,517.82 | 3,282.44 | 3,441.83 | |
| 非流动资产合计 | 271,267.05 | 270,727.19 | 266,428.63 | 262,365.60 | |
| 资产总计 | 889,291.85 | 833,732.32 | 833,411.14 | 811,991.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,175.19 | 68,769.57 | 61,504.91 | 57,091.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,850.94 | 92,908.72 | 77,829.10 | 80,709.28 | |
| 应付票据 | 61,013.12 | 20,412.79 | 17,530.72 | 14,919.49 | |
| 应付账款 | 62,837.82 | 72,495.94 | 60,298.38 | 65,789.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,869.08 | 7,187.67 | 7,814.52 | 7,430.98 | |
| 应交税费 | 18,743.65 | 15,661.96 | 15,194.75 | 13,638.45 | |
| 其他应付款(合计) | 118,702.49 | 115,945.07 | 129,148.17 | 114,425.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 118,702.49 | -- | 129,148.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,627.05 | 859.20 | 858.68 | 579.93 | |
| 其他流动负债 | 1,143.26 | 477.08 | 11,544.36 | 1,725.85 | |
| 流动负债合计 | 348,520.67 | 305,183.83 | 314,747.08 | 288,877.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,950.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,047.43 | 2,613.30 | 2,638.82 | 3,344.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 97.59 | 104.98 | 104.98 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 104.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,541.84 | 1,622.40 | 1,689.05 | 1,762.72 | |
| 长期递延收益 | 24,533.79 | 27,447.54 | 27,610.43 | 27,378.90 | |
| 其他非流动负债 | 5,666.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,739.71 | 41,740.84 | 42,003.28 | 42,560.82 | |
| 负债合计 | 395,260.38 | 346,924.67 | 356,750.36 | 331,437.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,825.58 | 75,825.58 | 75,825.58 | 75,825.58 | |
| 资本公积 | 116,877.36 | 116,594.97 | 116,448.80 | 116,302.64 | |
| 减：库存股 | 2,629.92 | 2,629.92 | 2,629.92 | 2,629.92 | |
| 其他综合收益 | -1,398.61 | -840.77 | -795.81 | -704.02 | |
| 专项储备 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | |
| 盈余公积 | 33,138.11 | 29,197.98 | 29,197.98 | 29,197.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 256,272.70 | 252,842.88 | 242,663.51 | 246,352.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 478,333.63 | 471,239.13 | 460,958.56 | 464,593.28 | |
| 少数股东权益 | 15,697.84 | 15,568.52 | 15,702.21 | 15,960.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,031.47 | 486,807.64 | 476,660.78 | 480,554.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,291.85 | 833,732.32 | 833,411.14 | 811,991.94 | |
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