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昆药集团(600422) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 127,114.16 | 113,350.41 | 69,067.54 | 54,185.49 | |
交易性金融资产 | 21,089.97 | 33,610.00 | 78,590.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 160,435.26 | 153,489.46 | 144,944.15 | 154,669.65 | |
应收票据 | 20,954.11 | 22,028.60 | 15,840.30 | 20,981.01 | |
应收账款 | 139,481.15 | 131,460.86 | 129,103.86 | 133,688.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,630.86 | 13,994.59 | 13,556.26 | 13,516.20 | |
其他应收款(合计) | 8,980.92 | 11,343.34 | 11,728.99 | 15,021.75 | |
应收利息 | -- | 275.11 | 3.04 | 284.87 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,980.92 | -- | 11,725.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 143,129.18 | 124,457.42 | 127,055.05 | 126,958.86 | |
划分为持有待售的资产 | 14.80 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,790.95 | 4,848.47 | 5,135.67 | 11,337.20 | |
流动资产合计 | 480,186.10 | 455,093.69 | 450,077.66 | 375,689.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 121,392.68 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,653.15 | 8,664.89 | 8,689.16 | 9,233.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 24,836.87 | 24,783.29 | 37,884.76 | 35,917.29 | |
在建工程 | 24,836.87 | -- | 37,884.76 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 110,515.19 | 110,615.78 | 90,517.51 | 90,242.10 | |
固定资产净额 | 110,515.19 | -- | 90,517.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,980.00 | 39,286.66 | 40,077.14 | 40,516.24 | |
开发支出 | 20,783.66 | 21,687.71 | 20,802.95 | 19,748.13 | |
商誉 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | |
长期待摊费用 | 3,990.17 | 1,601.22 | 1,792.71 | 1,618.73 | |
递延所得税资产 | 21,148.15 | 17,678.50 | 16,979.64 | 16,442.63 | |
其他非流动资产 | 3,796.72 | 2,958.90 | 3,041.15 | 3,275.14 | |
非流动资产合计 | 263,306.96 | 255,554.54 | 248,062.60 | 347,558.74 | |
资产总计 | 743,493.06 | 710,648.22 | 698,140.26 | 723,247.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,133.09 | 60,893.09 | 61,602.50 | 72,002.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 74,935.83 | 71,597.84 | 73,185.32 | 87,574.96 | |
应付票据 | 17,466.92 | 13,241.84 | 13,209.84 | -- | |
应付账款 | 57,468.90 | 58,356.01 | 59,975.48 | -- | |
预收款项 | 6,859.24 | 5,250.13 | 5,388.08 | 4,977.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,167.83 | 5,171.11 | 5,068.01 | 6,693.65 | |
应交税费 | 14,991.16 | 14,768.93 | 10,772.99 | 10,490.97 | |
其他应付款(合计) | 117,832.81 | 96,493.55 | 97,014.13 | 88,694.73 | |
应付利息 | 101.64 | 32.40 | 31.86 | 83.01 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 117,731.17 | -- | 96,982.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,850.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 277,769.95 | 254,194.65 | 253,051.03 | 270,474.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,670.00 | 11,500.00 | 10,520.00 | 25,460.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 349.10 | 270.17 | 270.17 | 270.17 | |
长期应付款(合计) | 223.24 | 223.24 | 227.87 | 227.87 | |
长期应付款 | 223.24 | -- | 227.87 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,296.26 | 2,758.34 | 2,825.12 | 2,863.10 | |
长期递延收益 | 22,770.02 | 19,893.08 | 19,818.50 | 18,695.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 32,308.61 | 34,644.82 | 33,661.67 | 47,516.22 | |
负债合计 | 310,078.56 | 288,839.47 | 286,712.70 | 317,990.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,094.78 | 76,121.78 | 76,121.78 | 76,239.20 | |
资本公积 | 119,144.23 | 120,856.41 | 120,774.48 | 122,166.35 | |
减:库存股 | 1,090.91 | 2,474.71 | 2,474.71 | 4,805.98 | |
其他综合收益 | -249.34 | -76.84 | -78.53 | -67.52 | |
专项储备 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | |
盈余公积 | 26,278.47 | 22,464.63 | 23,454.97 | 23,454.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 199,194.47 | 192,505.17 | 180,057.27 | 174,427.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 419,620.12 | 409,644.86 | 398,103.67 | 391,662.53 | |
少数股东权益 | 13,794.38 | 12,163.89 | 13,323.88 | 13,595.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 433,414.50 | 421,808.75 | 411,427.55 | 405,257.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,493.06 | 710,648.22 | 698,140.26 | 723,247.89 |
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