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贵航股份(600523) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,728.77 | 35,460.20 | 36,748.52 | 38,658.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 14,213.14 | 15,160.96 | 10,471.42 | 10,220.75 | |
应收账款 | 44,607.62 | 44,028.35 | 43,809.88 | 34,861.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,217.06 | 6,443.28 | 5,078.73 | 5,153.51 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 49.95 | -- | 83.66 | 3.18 | |
应收股利 | 893.25 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 810.23 | 1,882.07 | 1,085.96 | 750.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 43,256.86 | 39,118.62 | 36,040.30 | 35,679.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 146,776.88 | 142,093.48 | 133,318.48 | 125,327.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,915.24 | 13,179.03 | 13,183.96 | 13,184.88 | |
投资性房地产 | 540.75 | 552.56 | 564.38 | 576.19 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 721.11 | 2,274.00 | 1,902.87 | 2,397.46 | |
工程物资 | 0.34 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 50,821.18 | 47,795.22 | 48,297.79 | 47,493.51 | |
固定资产清理 | -- | 24.14 | 9.73 | 24.14 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,140.13 | 12,204.28 | 12,284.34 | 12,362.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 214.66 | 242.75 | 282.65 | 303.54 | |
递延所得税资产 | 1,294.18 | 1,206.39 | 1,204.85 | 1,449.09 | |
其他非流动资产 | 1,959.51 | 1,640.33 | 1,623.64 | -- | |
非流动资产合计 | 80,607.09 | 79,118.70 | 79,354.20 | 77,790.89 | |
资产总计 | 227,383.97 | 221,212.18 | 212,672.68 | 203,118.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,932.82 | 15,461.45 | 19,303.19 | 20,747.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,105.16 | 2,577.82 | 2,366.33 | 1,510.19 | |
应付账款 | 33,377.64 | 30,352.77 | 28,337.24 | 23,565.51 | |
预收款项 | 2,196.13 | 2,313.08 | 2,060.87 | 1,801.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,739.23 | 3,900.38 | 3,779.89 | 3,827.45 | |
应交税费 | 1,839.77 | 3,073.38 | 2,687.10 | 1,916.60 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 9.49 | -- | 7.30 | 51.11 | |
应付股利 | 137.60 | 46.24 | 136.00 | 571.29 | |
其他应付款 | 5,557.88 | 5,747.41 | 5,472.39 | 5,486.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 524.00 | 524.00 | 342.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 64,895.73 | 63,996.52 | 64,674.31 | 59,819.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,257.00 | 6,257.00 | 257.00 | 439.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,015.95 | 318.33 | 506.74 | -503.66 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,272.95 | 6,575.33 | 763.74 | -64.66 | |
负债合计 | 73,168.68 | 70,571.85 | 65,438.04 | 59,754.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | |
资本公积 | 88,848.07 | 88,810.76 | 88,810.76 | 88,810.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,007.30 | 6,979.74 | 6,979.74 | 6,979.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,754.46 | 12,206.93 | 10,229.14 | 7,210.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 139,489.21 | 136,876.82 | 134,899.03 | 131,880.33 | |
少数股东权益 | 14,726.08 | 13,763.52 | 12,335.61 | 11,483.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 154,215.30 | 150,640.33 | 147,234.64 | 143,363.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,383.97 | 221,212.18 | 212,672.68 | 203,118.42 |
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