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| 贵航股份(600523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,011.20 | 50,385.99 | 41,869.73 | 45,444.44 | |
| 交易性金融资产 | 333.61 | 298.28 | 246.48 | 275.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,760.12 | -- | 144,340.30 | -- | |
| 应收票据 | 45,673.97 | 46,987.89 | 44,751.45 | 37,076.77 | |
| 应收账款 | 95,086.14 | 96,187.29 | 99,588.86 | 95,265.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,186.63 | 8,009.50 | 7,224.15 | 6,007.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,221.95 | -- | 5,413.59 | -- | |
| 应收利息 | 3.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,225.00 | 1,925.00 | 3,441.11 | -- | |
| 其他应收款 | 1,993.91 | 1,872.61 | 1,972.47 | 2,310.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,943.00 | 56,990.49 | 56,341.72 | 61,530.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 33.40 | 100.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,242.51 | 757.73 | 772.59 | 615.79 | |
| 流动资产合计 | 262,699.02 | 263,414.77 | 256,241.96 | 248,626.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,836.61 | 10,836.61 | 10,836.61 | 10,836.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,997.88 | 11,449.19 | 11,102.39 | 13,162.71 | |
| 投资性房地产 | 1,581.68 | 1,451.97 | 1,485.65 | 1,674.86 | |
| 在建工程(合计) | 6,009.95 | -- | 9,761.76 | -- | |
| 在建工程 | 6,009.95 | 5,271.68 | 9,761.76 | 9,562.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,002.95 | -- | 67,135.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,002.95 | 64,311.13 | 67,135.31 | 66,838.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,397.63 | 14,325.48 | 14,176.91 | 14,296.93 | |
| 开发支出 | 263.84 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 122.13 | 122.13 | 122.13 | 122.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,029.54 | 899.08 | 858.81 | 887.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,069.65 | 1,018.39 | 992.34 | 1,260.17 | |
| 其他非流动资产 | 5,035.80 | 2,290.04 | 2,157.51 | 2,304.12 | |
| 非流动资产合计 | 115,347.66 | 111,975.69 | 118,629.41 | 120,946.18 | |
| 资产总计 | 378,046.68 | 375,390.46 | 374,871.37 | 369,573.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,800.00 | 28,300.00 | 28,800.00 | 34,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,582.28 | -- | 85,724.45 | -- | |
| 应付票据 | 19,839.37 | 22,166.69 | 20,705.39 | 16,841.47 | |
| 应付账款 | 77,742.91 | 63,649.74 | 65,019.06 | 65,261.52 | |
| 预收款项 | 2,106.06 | 2,093.35 | 1,705.97 | 2,289.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,355.85 | 2,993.30 | 2,165.41 | 2,511.27 | |
| 应交税费 | 3,195.37 | 2,333.77 | 2,810.35 | 1,262.43 | |
| 其他应付款(合计) | 25,755.69 | -- | 15,876.83 | -- | |
| 应付利息 | 11.46 | 2.38 | 1.07 | 1.33 | |
| 应付股利 | 904.14 | 685.74 | 5,815.69 | 852.45 | |
| 其他应付款 | 24,840.09 | 12,804.06 | 10,060.06 | 9,032.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,795.25 | 135,029.04 | 137,083.02 | 132,351.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 748.58 | -- | 13,743.21 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 748.58 | 512.90 | 13,743.21 | 13,980.39 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 945.38 | 782.03 | 1,783.36 | 1,800.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,693.96 | 1,294.93 | 15,526.57 | 15,780.68 | |
| 负债合计 | 145,489.21 | 136,323.96 | 152,609.58 | 148,132.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | |
| 资本公积 | 93,132.33 | 106,676.80 | 93,132.33 | 93,132.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -279.76 | -279.76 | -279.76 | -279.76 | |
| 专项储备 | 367.03 | 419.99 | 381.02 | 240.89 | |
| 盈余公积 | 19,408.15 | 18,203.59 | 18,203.59 | 17,174.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,806.68 | 62,037.18 | 59,271.84 | 59,576.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,313.82 | 215,937.18 | 199,588.40 | 198,723.82 | |
| 少数股东权益 | 23,243.66 | 23,129.31 | 22,673.39 | 22,716.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,557.47 | 239,066.50 | 222,261.79 | 221,440.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,046.68 | 375,390.46 | 374,871.37 | 369,573.09 | |
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