上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 贵航股份(600523) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,321,105 | 349,652,051 | 946,921,597 | 682,407,164 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,461,285 | 9,267,934 | 39,217,298 | 52,220,899 |
| 经营活动现金流入小计 | 802,951,968 | 366,089,563 | 986,766,043 | 735,424,801 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 571,581,846 | 223,753,480 | 675,932,486 | 520,923,162 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,612,177 | 55,067,530 | 133,130,107 | 83,164,508 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 54,836,183 | 23,335,050 | 56,501,846 | 40,822,967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,492,112 | 50,026,516 | 74,619,539 | 70,203,493 |
| 经营活动现金流出小计 | 799,522,317 | 352,182,575 | 940,183,979 | 715,114,130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,429,651 | 13,906,988 | 46,582,064 | 20,310,671 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 7,946,921 | 7,946,921 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,731,370 | 0 | 2,967,316 | 4,584,112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 490,286 | 197,500 | 261,418 | 65,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,221,656 | 197,500 | 11,475,654 | 12,596,234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 30,259,459 | 9,844,042 | 33,741,694 | 16,382,252 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,259,459 | 9,844,042 | 33,741,694 | 16,382,252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,037,803 | -9,646,542 | -22,266,039 | -3,786,018 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 92,848,726 | 29,000,000 | 252,165,880 | 183,501,350 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,078,821 | 828,453 | 3,430,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,934,437 | 343,835,343 | 255,595,880 | 183,501,350 |
| 偿还债务所支付的现金 | 135,829,156 | 44,290,940 | 253,068,000 | 182,247,055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,050,179 | 1,762,084 | 48,493 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,229,095 | 60,976,202 | 270,559,318 | 196,582,367 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,705,342 | 282,859,140 | -14,963,438 | -13,081,017 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -5,374 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,097,190 | 287,119,587 | 9,347,213 | 3,443,636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 55,630,078 | 0 | 38,209,321 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,722,638 | 0 | 8,315,166 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 604,627 | 0 | 4,470,004 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 28,449,814 | 0 | 38,227,596 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,020,069 | 0 | 2,778,925 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 52,932 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -71,567 | 0 | 285,493 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 136,722 | 0 |
| 财务费用 | 6,369,179 | 0 | 20,084,144 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,731,370 | 0 | -597,006 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -24,866,265 | 0 | 3,128,498 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -96,704,570 | 0 | -87,453,716 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 31,491,635 | 0 | 15,843,178 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,429,651 | 13,906,988 | 46,582,064 | 20,310,671 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 366,924,857 | 0 | 86,294,534 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 144,827,667 | 0 | 76,947,321 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 222,097,190 | 287,119,587 | 9,347,213 | 3,443,636 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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