贵航股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵航股份(600523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,608.8654,199.16227,910.43228,397.48159,555.44
收到的税费返还58.6025.48125.0374.6170.89
收到的其他与经营活动有关的现金3,790.471,210.9010,111.735,530.823,702.09
经营活动现金流入小计101,457.9355,435.54238,147.20234,002.90163,328.42
购买商品、接受劳务支付的现金54,752.3631,634.62113,264.43147,037.19103,059.19
支付给职工以及为职工支付的现金29,635.1716,435.5971,967.7151,496.9634,050.48
支付的各项税费6,714.633,037.3917,119.4413,642.599,578.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,584.963,384.4123,643.0312,810.988,783.86
经营活动现金流出小计98,687.1254,492.00225,994.61224,987.72155,472.03
经营活动产生的现金流量净额2,770.81943.5412,152.599,015.187,856.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,549.565,549.56--3,748.483,449.56
取得投资收益所收到的现金----2,788.342,788.212,788.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额516.38358.442,371.642,180.2872.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,897.25----
收到的其他与投资活动有关的现金----1,000.00----
投资活动现金流入小计6,065.955,908.018,057.238,716.976,310.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,348.242,840.6913,766.299,805.915,865.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,348.242,840.6913,766.299,805.915,865.11
投资活动产生的现金流量净额717.713,067.32-5,709.05-1,088.94445.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,757.635.066,474.556,560.873,463.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----549.40444.31444.31
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,757.635.066,474.556,560.873,463.33
筹资活动产生的现金流量净额-6,757.63-5.06-6,474.55-6,560.87-3,463.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.55-86.28250.5679.8062.54
五、现金及现金等价物净增加额-3,348.653,919.52219.541,445.174,900.98
加:期初现金及现金等价物余额40,390.9840,390.9840,171.4440,171.4440,171.44
六、期末现金及现金等价物余额37,042.3344,310.4940,390.9841,616.6145,072.41
附注
净利润5,364.11--13,419.62--8,322.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备336.79--1,386.60--154.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,949.89--10,286.36--4,661.70
无形资产摊销301.64--610.65--303.88
长期待摊费用摊销775.56--1,178.03--318.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-291.91---1,093.51---85.92
固定资产报废损失----473.44----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用158.28---613.01--104.65
投资损失-1,749.44---2,845.75---2,558.18
递延所得税资产减少-45.10--205.44--37.39
递延所得税负债增加----159.83----
存货的减少4,209.73---2,411.13---2,342.82
经营性应收项目的减少5,992.63--32,688.06--15,856.50
经营性应付项目的增加-18,231.38---41,039.12---16,915.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----252.90----
经营活动产生现金流量净额2,770.81--12,152.59--7,856.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,042.33--40,390.98--45,072.41
现金的期初余额40,390.98--40,171.44--40,171.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,348.65--219.54--4,900.98
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