贵航股份

- 600523

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵航股份(600523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,778.07145,453.2797,608.8654,199.16
收到的税费返还267.69193.5158.6025.48
收到的其他与经营活动有关的现金9,178.687,448.213,790.471,210.90
经营活动现金流入小计192,224.44153,094.99101,457.9355,435.54
购买商品、接受劳务支付的现金77,707.1980,166.8954,752.3631,634.62
支付给职工以及为职工支付的现金60,811.9743,377.9729,635.1716,435.59
支付的各项税费10,854.808,864.086,714.633,037.39
支付的其他与经营活动有关的现金25,658.5220,245.297,584.963,384.41
经营活动现金流出小计175,032.48152,654.2398,687.1254,492.00
经营活动产生的现金流量净额17,191.96440.762,770.81943.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,549.565,549.565,549.56
取得投资收益所收到的现金1,721.461,721.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,053.83975.00516.38358.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,549.56------
收到的其他与投资活动有关的现金1,100.00------
投资活动现金流入小计10,424.858,246.026,065.955,908.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,997.487,171.285,348.242,840.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,997.487,171.285,348.242,840.69
投资活动产生的现金流量净额427.371,074.74717.713,067.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,525.836,827.836,757.635.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,461.16------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,525.836,827.836,757.635.06
筹资活动产生的现金流量净额-7,525.83-6,827.83-6,757.63-5.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.853.73-79.55-86.28
五、现金及现金等价物净增加额10,208.35-5,308.60-3,348.653,919.52
加:期初现金及现金等价物余额40,390.9840,390.9840,390.9840,390.98
六、期末现金及现金等价物余额50,599.3335,082.3837,042.3344,310.49
附注
净利润14,619.08--5,364.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,021.12--336.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,920.75--5,949.89--
无形资产摊销604.11--301.64--
长期待摊费用摊销1,088.92--775.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-814.71---291.91--
固定资产报废损失193.40------
公允价值变动损失-2,252.87------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-876.41--158.28--
投资损失-1,837.23---1,749.44--
递延所得税资产减少-66.95---45.10--
递延所得税负债增加-10.72------
存货的减少4,835.11--4,209.73--
经营性应收项目的减少13,209.73--5,992.63--
经营性应付项目的增加-23,758.24---18,231.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他316.87------
经营活动产生现金流量净额17,191.96--2,770.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,599.33--37,042.33--
现金的期初余额40,390.98--40,390.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,208.35---3,348.65--
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