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贵航股份(600523) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,778.07 | 145,453.27 | 97,608.86 | 54,199.16 | |
收到的税费返还 | 267.69 | 193.51 | 58.60 | 25.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,178.68 | 7,448.21 | 3,790.47 | 1,210.90 | |
经营活动现金流入小计 | 192,224.44 | 153,094.99 | 101,457.93 | 55,435.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,707.19 | 80,166.89 | 54,752.36 | 31,634.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,811.97 | 43,377.97 | 29,635.17 | 16,435.59 | |
支付的各项税费 | 10,854.80 | 8,864.08 | 6,714.63 | 3,037.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,658.52 | 20,245.29 | 7,584.96 | 3,384.41 | |
经营活动现金流出小计 | 175,032.48 | 152,654.23 | 98,687.12 | 54,492.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,191.96 | 440.76 | 2,770.81 | 943.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,549.56 | 5,549.56 | 5,549.56 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,721.46 | 1,721.46 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,053.83 | 975.00 | 516.38 | 358.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,549.56 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,424.85 | 8,246.02 | 6,065.95 | 5,908.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,997.48 | 7,171.28 | 5,348.24 | 2,840.69 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,997.48 | 7,171.28 | 5,348.24 | 2,840.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 427.37 | 1,074.74 | 717.71 | 3,067.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,525.83 | 6,827.83 | 6,757.63 | 5.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,461.16 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,525.83 | 6,827.83 | 6,757.63 | 5.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,525.83 | -6,827.83 | -6,757.63 | -5.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.85 | 3.73 | -79.55 | -86.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,208.35 | -5,308.60 | -3,348.65 | 3,919.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,390.98 | 40,390.98 | 40,390.98 | 40,390.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,599.33 | 35,082.38 | 37,042.33 | 44,310.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,619.08 | -- | 5,364.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,021.12 | -- | 336.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,920.75 | -- | 5,949.89 | -- | |
无形资产摊销 | 604.11 | -- | 301.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,088.92 | -- | 775.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -814.71 | -- | -291.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 193.40 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,252.87 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -876.41 | -- | 158.28 | -- | |
投资损失 | -1,837.23 | -- | -1,749.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -66.95 | -- | -45.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.72 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,835.11 | -- | 4,209.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,209.73 | -- | 5,992.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,758.24 | -- | -18,231.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 316.87 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,191.96 | -- | 2,770.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,599.33 | -- | 37,042.33 | -- | |
现金的期初余额 | 40,390.98 | -- | 40,390.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,208.35 | -- | -3,348.65 | -- |
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