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贵航股份

- 600523

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贵航股份(600523) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,405.3933,662.38
收到的税费返还89.00--
收到的其他与经营活动有关的现金3,582.691,014.18
经营活动现金流入小计78,077.0834,676.57
购买商品、接受劳务支付的现金33,250.3119,955.34
支付给职工以及为职工支付的现金28,985.5914,816.31
支付的各项税费6,154.033,540.17
支付的其他与经营活动有关的现金9,609.923,706.55
经营活动现金流出小计77,999.8542,018.38
经营活动产生的现金流量净额77.23-7,341.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金716.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.737.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金730.0059.38
投资活动现金流入小计1,456.5066.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,995.423,040.35
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,995.423,040.35
投资活动产生的现金流量净额-4,538.91-2,973.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,636.07173.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金82.548.08
筹资活动现金流出小计5,718.61181.13
筹资活动产生的现金流量净额-5,718.61-181.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.12-25.88
五、现金及现金等价物净增加额-10,215.42-10,522.25
加:期初现金及现金等价物余额52,696.4052,696.40
六、期末现金及现金等价物余额42,480.9842,174.15
附注
净利润7,619.68--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-592.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,266.21--
无形资产摊销371.39--
长期待摊费用摊销50.91--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.04--
固定资产报废损失121.79--
公允价值变动损失10.65--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-203.58--
投资损失2,645.55--
递延所得税资产减少-2.31--
递延所得税负债增加-19.16--
存货的减少5,364.80--
经营性应收项目的减少-4,656.45--
经营性应付项目的增加-15,003.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额77.23--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额42,480.98--
现金的期初余额52,696.40--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,215.42--
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