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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,109.80 | 225,756.91 | 149,592.93 | 71,506.40 | |
| 收到的税费返还 | 229.60 | 229.60 | 177.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,097.80 | 4,770.36 | 3,074.16 | 1,458.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,437.19 | 230,756.87 | 152,844.22 | 72,964.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,677.83 | 150,492.86 | 101,554.69 | 52,890.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,468.60 | 47,622.47 | 31,116.60 | 16,311.22 | |
| 支付的各项税费 | 20,245.19 | 15,093.57 | 10,617.56 | 5,378.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,231.39 | 8,806.29 | 5,350.16 | 3,045.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,623.02 | 222,015.20 | 148,639.02 | 77,626.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,814.17 | 8,741.67 | 4,205.21 | -4,661.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,905.78 | 2,950.91 | 1,400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.86 | 63.88 | 57.12 | 50.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,993.64 | 3,014.79 | 1,457.12 | 50.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,159.50 | 6,473.72 | 4,653.66 | 2,269.63 | |
| 投资所支付的现金 | 299.71 | -- | 186.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186.40 | 186.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.37 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,650.97 | 6,960.12 | 4,840.06 | 2,269.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,657.34 | -3,945.33 | -3,382.94 | -2,219.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 209.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 209.38 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,600.00 | 30,100.00 | 11,600.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,957.00 | 931.00 | 671.00 | 671.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,557.00 | 31,240.38 | 12,271.00 | 3,471.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,600.00 | 46,615.00 | 31,600.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,633.72 | 5,860.88 | 2,790.91 | 666.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 638.50 | 551.47 | 489.82 | 2.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.61 | 801.23 | 555.81 | 293.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,596.33 | 53,277.11 | 34,946.72 | 10,259.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,039.33 | -22,036.73 | -22,675.72 | -6,788.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.65 | 2.34 | -2.70 | 2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,874.84 | -17,238.05 | -21,856.15 | -13,666.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,775.05 | 52,775.05 | 52,775.05 | 52,775.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,900.20 | 35,537.00 | 30,918.90 | 39,108.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,652.13 | -- | 8,286.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,414.19 | -- | 221.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,026.50 | -- | 4,316.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.09 | -- | 243.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 896.80 | -- | 358.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.85 | -- | 197.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 271.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,873.73 | -- | 1,531.95 | -- | |
| 投资损失 | -4,766.86 | -- | -2,288.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.47 | -- | 13.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,699.77 | -- | -3,736.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,019.04 | -- | -3,562.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,975.85 | -- | -1,377.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,814.17 | -- | 4,205.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,900.20 | -- | 30,918.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,775.05 | -- | 52,775.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,874.84 | -- | -21,856.15 | -- | |
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