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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,940.39 | 109,581.53 | 74,290.19 | 41,551.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,009.60 | 859.38 | 796.71 | 20.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,820.48 | 4,448.08 | 3,595.64 | 1,401.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,770.46 | 114,888.99 | 78,682.55 | 42,973.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,512.87 | 53,095.02 | 36,281.69 | 20,486.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,222.90 | 40,514.33 | 27,767.93 | 15,272.67 | |
| 支付的各项税费 | 8,363.78 | 6,220.35 | 3,643.46 | 2,274.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,572.15 | 9,483.01 | 6,220.05 | 3,281.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,671.69 | 109,312.71 | 73,913.13 | 41,315.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,098.78 | 5,576.28 | 4,769.42 | 1,657.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,095.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,396.49 | 653.37 | 436.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.51 | 150.48 | 14.16 | 6.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186.91 | 623.29 | 186.91 | 186.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,970.91 | 1,427.14 | 637.45 | 1,289.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,909.65 | 8,602.86 | 5,336.73 | 3,383.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,560.93 | 7,560.93 | 487.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,065.69 | -- | -- | 7,073.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,975.34 | 16,163.79 | 12,897.66 | 10,944.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,004.42 | -14,736.64 | -12,260.21 | -9,655.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 644.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 644.02 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,754.91 | 5,734.54 | 3,531.75 | 1,136.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,915.60 | 5,734.54 | 3,531.75 | 1,136.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,271.58 | -5,734.54 | -3,531.75 | -1,136.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.50 | -24.72 | -1.38 | -10.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,128.73 | -14,919.63 | -11,023.92 | -9,144.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,338.39 | 63,338.39 | 63,338.39 | 63,338.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,209.66 | 48,418.76 | 52,314.47 | 54,194.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,868.53 | -- | 4,625.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,702.90 | -- | 734.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,485.51 | -- | 4,072.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.56 | -- | 282.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.15 | -- | 141.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.48 | -- | 89.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.54 | -- | -1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -494.77 | -- | -634.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -527.55 | -- | 18.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,757.51 | -- | 1,221.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.84 | -- | 110.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -239.71 | -- | -8.53 | -- | |
| 存货的减少 | -8,621.01 | -- | 3,780.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,258.20 | -- | 12,333.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -544.58 | -- | -22,304.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 399.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,098.78 | -- | 4,769.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,209.66 | -- | 52,314.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,338.39 | -- | 63,338.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,128.73 | -- | -11,023.92 | -- | |
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