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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,361.09 | 120,041.01 | 74,836.82 | 41,684.15 | |
| 收到的税费返还 | 374.70 | 299.97 | 280.04 | 16.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,454.06 | 5,923.10 | 3,954.88 | 1,483.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,189.85 | 126,264.07 | 79,071.75 | 43,184.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,844.59 | 62,035.25 | 39,620.15 | 29,218.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,849.01 | 40,534.37 | 27,051.87 | 15,046.15 | |
| 支付的各项税费 | 11,913.99 | 8,539.81 | 5,496.20 | 3,148.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,846.52 | 8,620.28 | 5,576.85 | 3,026.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,454.10 | 119,729.71 | 77,745.08 | 50,440.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,735.74 | 6,534.37 | 1,326.67 | -7,255.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 59.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,567.20 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.19 | 362.16 | 188.83 | 21.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,877.25 | 161.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,925.63 | 614.01 | 338.09 | 21.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,959.85 | 5,709.70 | 3,574.79 | 1,966.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,959.85 | 5,709.70 | 3,574.79 | 1,966.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,034.22 | -5,095.68 | -3,236.71 | -1,945.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,292.39 | 7,268.62 | 3,917.95 | 15.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 544.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,292.39 | 7,268.62 | 3,917.95 | 15.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,292.39 | -7,268.62 | -3,917.95 | -15.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.08 | 3.72 | 3.74 | 0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,408.06 | -5,826.21 | -5,824.26 | -9,215.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,599.33 | 50,599.33 | 50,599.33 | 50,599.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,007.38 | 44,773.11 | 44,775.07 | 41,384.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,189.07 | -- | 5,611.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,391.95 | -- | 311.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,750.56 | -- | 6,099.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.51 | -- | 281.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.16 | -- | 221.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.90 | -- | 115.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 302.52 | -- | 91.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,507.24 | -- | -986.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -820.74 | -- | -690.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,601.05 | -- | -0.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.07 | -- | -69.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 424.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 416.14 | -- | 938.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,449.43 | -- | -6,188.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 872.32 | -- | -4,661.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -383.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,735.74 | -- | 1,326.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,007.38 | -- | 44,775.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,599.33 | -- | 50,599.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,408.06 | -- | -5,824.26 | -- | |
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