贵航股份

- 600523

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵航股份(600523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,910.43228,397.48159,555.4480,487.68
收到的税费返还125.0374.6170.89--
收到的其他与经营活动有关的现金10,111.735,530.823,702.092,526.79
经营活动现金流入小计238,147.20234,002.90163,328.4283,014.46
购买商品、接受劳务支付的现金113,264.43147,037.19103,059.1954,902.56
支付给职工以及为职工支付的现金71,967.7151,496.9634,050.4817,952.49
支付的各项税费17,119.4413,642.599,578.504,810.31
支付的其他与经营活动有关的现金23,643.0312,810.988,783.865,314.45
经营活动现金流出小计225,994.61224,987.72155,472.0382,979.80
经营活动产生的现金流量净额12,152.599,015.187,856.3934.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,748.483,449.56--
取得投资收益所收到的现金2,788.342,788.212,788.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,371.642,180.2872.713.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,897.25------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计8,057.238,716.976,310.493.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,766.299,805.915,865.112,768.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,766.299,805.915,865.112,768.01
投资活动产生的现金流量净额-5,709.05-1,088.94445.37-2,764.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,474.556,560.873,463.335.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润549.40444.31444.31--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,474.556,560.873,463.335.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,474.55-6,560.87-3,463.33-5.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250.5679.8062.540.43
五、现金及现金等价物净增加额219.541,445.174,900.98-2,734.74
加:期初现金及现金等价物余额40,171.4440,171.4440,171.4440,171.44
六、期末现金及现金等价物余额40,390.9841,616.6145,072.4137,436.69
附注
净利润13,419.62--8,322.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,386.60--154.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,286.36--4,661.70--
无形资产摊销610.65--303.88--
长期待摊费用摊销1,178.03--318.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,093.51---85.92--
固定资产报废损失473.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-613.01--104.65--
投资损失-2,845.75---2,558.18--
递延所得税资产减少205.44--37.39--
递延所得税负债增加159.83------
存货的减少-2,411.13---2,342.82--
经营性应收项目的减少32,688.06--15,856.50--
经营性应付项目的增加-41,039.12---16,915.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-252.90------
经营活动产生现金流量净额12,152.59--7,856.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,390.98--45,072.41--
现金的期初余额40,171.44--40,171.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额219.54--4,900.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶