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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,910.43 | 228,397.48 | 159,555.44 | 80,487.68 | |
| 收到的税费返还 | 125.03 | 74.61 | 70.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,111.73 | 5,530.82 | 3,702.09 | 2,526.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,147.20 | 234,002.90 | 163,328.42 | 83,014.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,264.43 | 147,037.19 | 103,059.19 | 54,902.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,967.71 | 51,496.96 | 34,050.48 | 17,952.49 | |
| 支付的各项税费 | 17,119.44 | 13,642.59 | 9,578.50 | 4,810.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,643.03 | 12,810.98 | 8,783.86 | 5,314.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,994.61 | 224,987.72 | 155,472.03 | 82,979.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,152.59 | 9,015.18 | 7,856.39 | 34.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,748.48 | 3,449.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,788.34 | 2,788.21 | 2,788.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,371.64 | 2,180.28 | 72.71 | 3.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,897.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,057.23 | 8,716.97 | 6,310.49 | 3.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,766.29 | 9,805.91 | 5,865.11 | 2,768.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,766.29 | 9,805.91 | 5,865.11 | 2,768.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,709.05 | -1,088.94 | 445.37 | -2,764.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,474.55 | 6,560.87 | 3,463.33 | 5.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 549.40 | 444.31 | 444.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,474.55 | 6,560.87 | 3,463.33 | 5.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,474.55 | -6,560.87 | -3,463.33 | -5.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.56 | 79.80 | 62.54 | 0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219.54 | 1,445.17 | 4,900.98 | -2,734.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,171.44 | 40,171.44 | 40,171.44 | 40,171.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,390.98 | 41,616.61 | 45,072.41 | 37,436.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,419.62 | -- | 8,322.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,386.60 | -- | 154.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,286.36 | -- | 4,661.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.65 | -- | 303.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,178.03 | -- | 318.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,093.51 | -- | -85.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 473.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -613.01 | -- | 104.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,845.75 | -- | -2,558.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 205.44 | -- | 37.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,411.13 | -- | -2,342.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,688.06 | -- | 15,856.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,039.12 | -- | -16,915.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -252.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,152.59 | -- | 7,856.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,390.98 | -- | 45,072.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,171.44 | -- | 40,171.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 219.54 | -- | 4,900.98 | -- | |
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