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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,163.78 | 225,067.20 | 141,542.59 | 67,514.75 | |
| 收到的税费返还 | 163.10 | 163.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,159.14 | 2,969.14 | 1,603.20 | 667.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,486.01 | 228,199.44 | 143,145.80 | 68,182.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,601.81 | 163,593.09 | 107,843.70 | 57,572.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,994.59 | 44,092.70 | 27,890.33 | 14,067.49 | |
| 支付的各项税费 | 16,006.85 | 12,103.13 | 8,319.24 | 3,457.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,994.28 | 10,319.03 | 6,722.23 | 3,441.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,597.52 | 230,107.96 | 150,775.51 | 78,538.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,888.49 | -1,908.52 | -7,629.71 | -10,356.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,433.39 | 1,673.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.36 | 90.26 | 18.59 | 2.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 862.28 | 862.28 | 862.28 | 862.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,942.02 | 3,176.08 | 880.87 | 865.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,773.74 | 11,418.26 | 8,675.23 | 5,798.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 78.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,773.74 | 11,418.26 | 8,675.23 | 5,876.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,831.71 | -8,242.17 | -7,794.36 | -5,011.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,893.45 | 5,893.45 | 5,893.45 | 5,893.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,893.45 | 5,893.45 | 5,893.45 | 5,893.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 64,000.00 | 27,600.00 | 20,100.00 | 13,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 890.75 | 1,047.75 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,784.20 | 34,541.20 | 26,193.45 | 19,193.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,602.68 | 14,900.00 | 5,170.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,455.41 | 7,632.37 | 2,448.12 | 654.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.81 | 161.41 | 75.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189.98 | 1,045.39 | 850.51 | 422.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,248.07 | 23,577.77 | 8,468.62 | 3,877.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,536.13 | 10,963.43 | 17,724.83 | 15,316.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,594.54 | 812.74 | 2,300.75 | -52.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,180.51 | 41,180.51 | 41,180.51 | 41,180.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,775.05 | 41,993.24 | 43,481.26 | 41,128.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,141.55 | -- | 5,364.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,219.97 | -- | 535.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,576.81 | -- | 4,709.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.84 | -- | 227.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 605.97 | -- | 71.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.25 | -- | 114.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,706.61 | -- | 1,723.08 | -- | |
| 投资损失 | -7,452.68 | -- | -3,172.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 409.74 | -- | -11.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 61.97 | -- | |
| 存货的减少 | -4,506.47 | -- | -5,172.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,506.57 | -- | -19,874.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,520.43 | -- | 7,793.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,888.49 | -- | -7,629.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,775.05 | -- | 43,481.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,180.51 | -- | 41,180.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,594.54 | -- | 2,300.75 | -- | |
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