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贵航股份(600523) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,426.94 | 239,399.00 | 154,998.13 | 79,755.93 | |
收到的税费返还 | 269.05 | 139.40 | 3.24 | 1.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,778.30 | 4,827.99 | 2,855.71 | 1,787.41 | |
经营活动现金流入小计 | 290,474.28 | 244,366.39 | 157,857.08 | 81,544.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,175.75 | 149,540.27 | 98,464.66 | 53,170.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,478.53 | 52,192.68 | 34,713.38 | 17,778.89 | |
支付的各项税费 | 21,876.25 | 16,290.88 | 9,747.17 | 5,498.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,791.68 | 9,668.19 | 5,894.45 | 3,537.93 | |
经营活动现金流出小计 | 245,322.21 | 227,692.02 | 148,819.66 | 79,985.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,152.07 | 16,674.37 | 9,037.42 | 1,558.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20.08 | 5,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,356.45 | 2,266.20 | 30.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,564.69 | 110.03 | 64.06 | 14.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,941.22 | 7,376.22 | 94.06 | 14.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,974.98 | 8,192.01 | 5,156.35 | 2,140.00 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 670.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,474.98 | 8,862.01 | 5,156.35 | 2,140.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,533.76 | -1,485.79 | -5,062.29 | -2,125.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,300.00 | 13,800.00 | 12,300.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.00 | 18,015.25 | 15,333.21 | 15,313.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 17,671.00 | 31,815.25 | 27,633.21 | 16,313.21 | |
偿还债务支付的现金 | 55,600.00 | 36,600.00 | 34,600.00 | 17,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,966.16 | 6,767.01 | 1,384.49 | 600.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 419.92 | 512.24 | 351.23 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,946.02 | 1,330.81 | 847.24 | 242.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 64,512.18 | 44,697.82 | 36,831.74 | 18,642.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,841.18 | -12,882.57 | -9,198.53 | -2,329.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.84 | 2.94 | 1.35 | -0.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,115.03 | 2,308.95 | -5,222.04 | -2,896.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,900.20 | 44,900.20 | 44,900.20 | 44,900.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,785.17 | 47,209.16 | 39,678.16 | 42,003.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,084.33 | -- | 8,190.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,783.84 | -- | 855.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,122.88 | -- | 4,672.40 | -- | |
无形资产摊销 | 501.61 | -- | 258.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 832.29 | -- | 377.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.21 | -- | 426.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 179.19 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -58.10 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,250.42 | -- | 982.67 | -- | |
投资损失 | -3,068.26 | -- | -1,260.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | 221.51 | -- | 298.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,580.38 | -- | -2,189.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,287.24 | -- | -2,056.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,537.28 | -- | -1,518.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,152.07 | -- | 9,037.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,785.17 | -- | 39,678.16 | -- | |
现金的期初余额 | 44,900.20 | -- | 44,900.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,115.03 | -- | -5,222.04 | -- |
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