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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,100.87 | 163,895.09 | 111,002.85 | 45,662.97 | |
| 收到的税费返还 | 261.47 | 268.60 | 161.99 | 9.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,087.24 | 7,805.41 | 5,231.56 | 2,295.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,449.58 | 171,969.09 | 116,396.40 | 47,967.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,862.15 | 88,105.31 | 59,818.39 | 32,879.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,498.12 | 46,075.48 | 31,259.09 | 16,011.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,480.89 | 9,652.49 | 6,677.30 | 3,256.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,284.29 | 10,180.42 | 6,954.56 | 2,871.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,125.44 | 154,013.70 | 104,709.34 | 55,018.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,324.14 | 17,955.39 | 11,687.06 | -7,050.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,837.27 | 747.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,116.09 | 139.00 | 39.57 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,774.12 | 1,933.90 | 1,438.68 | 784.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,727.48 | 2,819.92 | 1,478.25 | 785.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,227.45 | 9,261.69 | 5,708.45 | 1,967.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,227.45 | 9,261.69 | 5,708.45 | 1,967.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,499.96 | -6,441.77 | -4,230.20 | -1,182.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175.47 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,510.41 | 9,486.18 | 10,272.83 | 50.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,424.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,615.32 | 9,486.18 | 10,272.83 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,439.85 | -9,486.18 | -10,272.83 | -50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.31 | -24.85 | -16.79 | -9.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,331.01 | 2,002.58 | -2,832.76 | -8,293.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,007.38 | 60,007.38 | 60,007.38 | 60,007.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,338.39 | 62,009.97 | 57,174.62 | 51,713.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,107.75 | -- | 9,004.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,033.85 | -- | 707.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,492.38 | -- | 4,428.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.45 | -- | 292.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.65 | -- | 173.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.68 | -- | 62.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.71 | -- | 42.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -285.66 | -- | -913.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -548.71 | -- | -672.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,037.30 | -- | -621.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.62 | -- | 371.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,583.02 | -- | 2,619.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 723.56 | -- | -9,222.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,764.61 | -- | 5,205.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -459.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,324.14 | -- | 11,687.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,338.39 | -- | 57,174.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,007.38 | -- | 60,007.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,331.01 | -- | -2,832.76 | -- | |
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