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| 贵航股份(600523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,790.81 | 36,745.32 | 31,952.79 | 40,258.13 | |
| 交易性金融资产 | 275.51 | 299.94 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 40,702.20 | 44,077.00 | 35,113.95 | 41,520.14 | |
| 应收账款 | 102,110.72 | 82,910.65 | 98,172.31 | 85,532.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,767.33 | 6,169.14 | 6,825.66 | 6,630.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,400.00 | 2,391.27 | -- | |
| 其他应收款 | 3,833.63 | 4,690.67 | 4,408.56 | 4,704.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,152.16 | 62,255.78 | 62,435.15 | 63,735.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | -- | -- | 3.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 751.90 | 23.55 | 52.44 | 9.84 | |
| 流动资产合计 | 254,484.26 | 238,572.05 | 241,352.13 | 242,394.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,836.61 | 10,836.61 | 10,836.61 | 10,836.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,283.87 | 11,464.31 | 11,581.08 | 14,858.90 | |
| 投资性房地产 | 1,553.01 | 1,581.51 | 1,783.00 | 1,899.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,227.31 | 10,686.15 | 9,160.12 | 8,883.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 68,500.66 | 66,641.95 | 67,042.46 | 66,109.38 | |
| 固定资产清理 | -- | 14.06 | 0.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,393.41 | 14,552.65 | 14,671.06 | 14,553.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 122.13 | 122.13 | 122.13 | 122.13 | |
| 长期待摊费用 | 757.28 | 1,220.98 | 1,271.65 | 1,401.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,291.16 | 1,356.22 | 1,347.56 | 1,321.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,210.55 | 2,749.44 | 2,335.19 | 1,925.20 | |
| 非流动资产合计 | 122,175.97 | 121,226.01 | 120,151.06 | 121,911.15 | |
| 资产总计 | 376,660.23 | 359,798.07 | 361,503.19 | 364,305.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,100.00 | 50,600.00 | 47,100.00 | 40,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,616.32 | 19,324.57 | 17,977.30 | 18,736.94 | |
| 应付账款 | 67,323.92 | 55,952.46 | 63,376.55 | 59,446.85 | |
| 预收款项 | 1,886.08 | 1,862.21 | 1,864.24 | 1,953.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,647.45 | 3,437.21 | 3,393.74 | 3,130.44 | |
| 应交税费 | 4,245.56 | 1,678.85 | 2,151.46 | 1,109.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 65.81 | 3.11 | 3.11 | 614.86 | |
| 应付股利 | 852.45 | 2,346.63 | 4,709.62 | 762.16 | |
| 其他应付款 | 7,984.97 | 8,838.19 | 7,933.40 | 7,102.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4.12 | 6.12 | 19,982.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,722.58 | 144,047.35 | 148,515.54 | 153,439.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 826.62 | 1,023.98 | 771.53 | 812.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,826.21 | 1,556.37 | 1,312.25 | 1,323.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,652.84 | 2,580.36 | 2,083.77 | 2,135.89 | |
| 负债合计 | 157,375.41 | 146,627.71 | 150,599.32 | 155,575.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | |
| 资本公积 | 93,132.33 | 92,585.61 | 92,585.61 | 92,832.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -279.76 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 220.46 | 288.15 | 271.04 | 248.79 | |
| 盈余公积 | 17,174.69 | 16,145.79 | 16,145.79 | 15,311.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,809.41 | 51,953.93 | 49,988.92 | 49,287.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,936.51 | 189,852.87 | 187,870.73 | 186,559.60 | |
| 少数股东权益 | 22,348.31 | 23,317.49 | 23,033.14 | 22,170.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,284.82 | 213,170.36 | 210,903.88 | 208,730.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,660.23 | 359,798.07 | 361,503.19 | 364,305.74 | |
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