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| 贵航股份(600523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,199.78 | 47,909.60 | 45,576.42 | 45,145.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,119.18 | -- | 131,863.79 | -- | |
| 应收票据 | 35,877.92 | 32,874.45 | 36,621.52 | 44,099.92 | |
| 应收账款 | 98,241.26 | 88,586.11 | 95,242.27 | 99,731.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,435.59 | 7,690.31 | 6,932.66 | 6,522.05 | |
| 其他应收款(合计) | 1,494.98 | -- | 4,163.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.13 | 0.13 | 1,442.69 | -- | |
| 其他应收款 | 1,494.85 | 2,680.24 | 2,720.71 | 2,403.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,172.35 | 55,728.62 | 55,231.39 | 62,041.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | 17,884.36 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 982.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 777.07 | 807.89 | 1,181.06 | 806.05 | |
| 流动资产合计 | 250,065.53 | 236,277.36 | 244,948.71 | 260,749.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,836.61 | 10,836.61 | 10,836.61 | 10,836.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,778.24 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,040.30 | 10,586.63 | 9,064.63 | 11,381.63 | |
| 投资性房地产 | 1,466.33 | 1,494.98 | 1,523.63 | 1,552.62 | |
| 在建工程(合计) | 8,036.39 | -- | 5,886.17 | -- | |
| 在建工程 | 8,036.39 | 8,735.71 | 5,886.17 | 3,943.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,090.38 | -- | 63,420.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 62,090.38 | 61,312.90 | 63,420.97 | 62,588.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,872.24 | 12,001.97 | 14,284.78 | 12,081.22 | |
| 开发支出 | -- | 459.78 | 446.71 | 381.00 | |
| 商誉 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 122.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,521.16 | 1,697.30 | 1,592.67 | 1,709.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,234.02 | 1,041.70 | 1,063.89 | 1,083.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,871.71 | 5,674.22 | 7,774.06 | 5,194.98 | |
| 非流动资产合计 | 115,793.38 | 113,887.82 | 115,940.13 | 110,875.75 | |
| 资产总计 | 365,858.91 | 350,165.18 | 360,888.84 | 371,625.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,950.00 | 6,000.00 | 12,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,041.22 | -- | 81,021.17 | -- | |
| 应付票据 | 13,255.69 | 17,946.25 | 18,064.50 | 19,336.37 | |
| 应付账款 | 68,785.53 | 60,779.46 | 62,956.67 | 71,289.85 | |
| 预收款项 | 1,091.43 | 1,241.66 | 2,034.43 | 2,078.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,376.41 | 2,904.30 | 2,905.00 | 3,014.76 | |
| 应交税费 | 4,862.09 | 2,249.24 | 3,380.46 | 1,998.36 | |
| 其他应付款(合计) | 22,065.92 | -- | 26,445.27 | -- | |
| 应付利息 | -- | 2.12 | 3.21 | 5.48 | |
| 应付股利 | 320.86 | 2,764.99 | 3,131.21 | 795.30 | |
| 其他应付款 | 21,745.06 | 21,710.61 | 23,310.86 | 24,538.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,363.47 | 111,548.62 | 121,786.33 | 135,857.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 399.71 | -- | 210.26 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 399.71 | 128.51 | 210.26 | 721.59 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 943.87 | 936.44 | 887.24 | 916.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,343.58 | 1,064.95 | 1,097.50 | 1,637.90 | |
| 负债合计 | 119,707.05 | 112,613.57 | 122,883.83 | 137,495.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | |
| 资本公积 | 93,600.22 | 93,595.95 | 93,595.95 | 93,132.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -279.76 | -279.76 | -279.76 | |
| 专项储备 | 367.87 | 543.25 | 541.20 | 409.49 | |
| 盈余公积 | 21,689.53 | 20,612.71 | 20,612.71 | 19,408.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,641.52 | 72,851.90 | 71,266.33 | 71,101.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,178.51 | 216,203.43 | 214,615.81 | 212,650.59 | |
| 少数股东权益 | 21,973.35 | 21,348.18 | 23,389.20 | 21,479.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,151.87 | 237,551.61 | 238,005.01 | 234,130.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,858.91 | 350,165.18 | 360,888.84 | 371,625.38 | |
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