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| 贵航股份(600523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,696.57 | 42,229.75 | 46,472.80 | 38,996.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,519.67 | 107,932.89 | 117,650.26 | 121,049.82 | |
| 应收票据 | 25,230.32 | 25,524.84 | 23,821.45 | 29,531.18 | |
| 应收账款 | 77,289.35 | 82,408.05 | 93,828.82 | 91,518.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,270.21 | 4,143.13 | 3,806.70 | 4,160.06 | |
| 其他应收款(合计) | 7,033.40 | 1,497.76 | 1,736.28 | 1,893.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 其他应收款 | 7,033.40 | -- | 1,736.15 | 1,892.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,649.10 | 47,943.12 | 49,515.17 | 54,322.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 19,406.31 | 20,079.68 | 18,204.67 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,080.44 | 1,041.32 | 1,041.32 | 982.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 370.77 | 138.95 | 196.75 | 773.62 | |
| 流动资产合计 | 202,620.15 | 224,333.24 | 240,498.97 | 240,382.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,836.61 | -- | 10,836.61 | 10,836.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,417.85 | 12,459.12 | 12,459.12 | 12,778.24 | |
| 长期股权投资 | 876.62 | 873.66 | 863.71 | 2,031.64 | |
| 投资性房地产 | 1,517.63 | 1,380.79 | 1,409.27 | 1,437.76 | |
| 在建工程(合计) | 5,072.91 | 5,681.52 | 7,668.29 | 5,877.81 | |
| 在建工程 | 5,072.91 | 5,681.52 | 7,668.29 | 5,877.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,856.30 | 64,712.82 | 64,066.19 | 64,309.38 | |
| 固定资产净额 | 66,856.30 | 64,712.82 | 64,061.47 | 64,307.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.72 | 1.58 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,426.04 | 11,448.06 | 11,853.25 | 11,838.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,365.82 | 1,380.87 | 1,450.73 | 1,434.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,027.69 | 1,155.64 | 1,196.63 | 1,242.44 | |
| 其他非流动资产 | 4,040.70 | 2,890.82 | 3,258.82 | 2,925.25 | |
| 非流动资产合计 | 115,484.18 | 112,865.91 | 115,108.62 | 114,758.19 | |
| 资产总计 | 318,104.33 | 337,199.14 | 355,607.59 | 355,140.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,759.23 | 52,988.20 | 65,911.25 | 72,527.52 | |
| 应付票据 | 2,822.01 | -- | 9,248.81 | 10,694.18 | |
| 应付账款 | 45,937.22 | -- | 56,662.45 | 61,833.34 | |
| 预收款项 | 898.85 | 1,296.91 | 2,880.91 | 997.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,274.63 | 2,002.00 | 2,143.26 | 2,280.15 | |
| 应交税费 | 1,887.33 | 2,250.19 | 1,644.83 | 2,142.47 | |
| 其他应付款(合计) | 17,635.80 | 18,632.41 | 25,323.40 | 21,941.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 402.46 | 111.51 | 3,300.12 | 307.84 | |
| 其他应付款 | 17,233.34 | -- | 22,023.29 | 21,633.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,455.84 | 84,787.56 | 106,068.51 | 106,099.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 294.65 | 314.74 | 320.06 | 432.95 | |
| 长期应付款 | -- | 314.74 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 294.65 | -- | 320.06 | 432.95 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 159.83 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 857.55 | 854.09 | 902.40 | 894.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,312.03 | 1,168.83 | 1,222.45 | 1,327.27 | |
| 负债合计 | 71,767.87 | 85,956.39 | 107,290.96 | 107,426.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,431.13 | 40,431.13 | 40,431.13 | 28,879.38 | |
| 资本公积 | 82,048.46 | 82,048.46 | 82,048.46 | 93,600.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 107.34 | 632.37 | 546.59 | 509.51 | |
| 盈余公积 | 22,766.36 | 22,766.36 | 22,766.36 | 21,689.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,196.60 | 82,300.68 | 80,063.61 | 80,786.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,549.89 | 228,179.00 | 225,856.15 | 225,465.07 | |
| 少数股东权益 | 16,786.57 | 23,063.75 | 22,460.49 | 22,248.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,336.46 | 251,242.75 | 248,316.63 | 247,713.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,104.33 | 337,199.14 | 355,607.59 | 355,140.22 | |
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