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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,024.72 | 288,100.38 | 211,710.33 | 125,850.63 | |
| 交易性金融资产 | 12,276.00 | 15,081.00 | 36,664.71 | 39,321.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,913.77 | 9,085.06 | 14,922.11 | 20,723.10 | |
| 应收账款 | 300,980.92 | 307,349.21 | 316,933.25 | 321,991.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139,954.37 | 145,145.64 | 103,596.54 | 115,638.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 270.00 | |
| 其他应收款 | 12,870.24 | 6,101.25 | 6,002.20 | 6,512.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 201,127.84 | 198,291.15 | 181,977.34 | 181,011.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 881,147.86 | 969,153.68 | 871,806.49 | 811,319.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 246,987.92 | 278,730.54 | 278,050.91 | 279,593.98 | |
| 投资性房地产 | 6,869.82 | 6,936.24 | 7,002.65 | 7,025.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 176,263.73 | 174,643.93 | 159,965.27 | 93,588.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 358,815.89 | 355,406.86 | 359,110.34 | 431,462.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,925.83 | 46,379.18 | 46,825.99 | 47,224.97 | |
| 开发支出 | 1,844.06 | 1,488.42 | 1,232.26 | 611.55 | |
| 商誉 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | |
| 长期待摊费用 | 6.04 | 3.03 | 7.59 | 12.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,548.57 | 2,735.86 | 2,846.20 | 3,440.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 842,567.14 | 867,629.35 | 856,346.49 | 864,266.15 | |
| 资产总计 | 1,723,715.00 | 1,836,783.02 | 1,728,152.98 | 1,675,585.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,118.00 | 194,001.49 | 233,593.69 | 276,969.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,430.84 | 48,802.50 | 37,553.41 | 77,482.95 | |
| 应付账款 | 152,767.67 | 150,322.61 | 165,075.61 | 192,076.67 | |
| 预收款项 | 107,805.08 | 94,532.68 | 71,340.04 | 75,925.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,456.64 | 3,360.91 | 3,606.56 | 3,865.50 | |
| 应交税费 | -29,257.16 | -30,474.08 | -31,908.61 | -16,975.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,259.73 | 1,533.33 | -- | 498.39 | |
| 应付股利 | 2,864.88 | 16,917.20 | 28,765.39 | 1,305.57 | |
| 其他应付款 | 4,963.00 | 6,192.36 | 8,040.58 | 27,256.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 544.10 | 9,174.15 | 9,955.15 | 9,677.15 | |
| 流动负债合计 | 430,952.78 | 494,363.15 | 526,021.81 | 648,082.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 370,550.00 | 409,650.00 | 425,950.00 | 473,150.00 | |
| 应付债券 | 158,143.49 | 158,074.35 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,222.65 | 1,643.40 | 4,423.37 | 4,821.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,277.65 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 542,193.79 | 569,367.75 | 430,373.37 | 477,971.84 | |
| 负债合计 | 973,146.58 | 1,063,730.90 | 956,395.19 | 1,126,054.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,299.09 | 137,299.09 | 137,299.09 | 116,800.00 | |
| 资本公积 | 325,499.64 | 326,385.15 | 326,385.15 | 107,071.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,678.47 | 209,370.21 | 209,148.14 | 227,976.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 684,991.45 | 705,567.52 | 705,348.17 | 484,364.09 | |
| 少数股东权益 | 65,576.97 | 67,484.60 | 66,409.62 | 65,166.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 750,568.43 | 773,052.12 | 771,757.80 | 549,530.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,723,715.00 | 1,836,783.02 | 1,728,152.98 | 1,675,585.47 | |
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