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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,947.43 | 57,818.04 | 66,774.34 | 65,349.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,882.89 | 143,776.52 | 142,259.23 | 101,101.67 | |
| 应收票据 | 11,960.59 | 1,486.96 | 1,907.00 | 1,515.49 | |
| 应收账款 | 139,922.30 | 142,289.56 | 140,352.24 | 99,586.18 | |
| 应收款项融资 | 9,753.58 | 4,319.44 | 5,035.89 | 9,011.25 | |
| 预付款项 | 11,530.43 | 19,670.23 | 21,432.98 | 19,098.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,665.59 | 4,492.43 | 4,815.18 | 4,541.90 | |
| 应收利息 | 7.63 | 9.91 | 9.78 | 10.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,657.95 | -- | 4,805.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,003.21 | 114,410.91 | 86,297.01 | 92,319.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,870.67 | 7,036.40 | 6,782.72 | 5,452.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,312.86 | 3,782.22 | 3,725.49 | 5,203.93 | |
| 流动资产合计 | 390,232.61 | 363,390.31 | 344,109.65 | 309,848.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,681.06 | 2,750.10 | 2,819.47 | 2,829.86 | |
| 投资性房地产 | 2,407.80 | 2,303.67 | 2,275.38 | 2,539.76 | |
| 在建工程(合计) | 2,573.27 | 2,142.58 | 1,456.36 | 1,191.10 | |
| 在建工程 | 2,573.27 | -- | 1,456.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,318.69 | 113,456.16 | 115,008.26 | 118,123.98 | |
| 固定资产净额 | 110,318.69 | -- | 115,008.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 481.17 | 505.22 | 529.28 | 553.34 | |
| 无形资产 | 33,574.99 | 34,690.65 | 35,878.44 | 37,121.49 | |
| 开发支出 | 2,666.18 | 2,665.25 | 2,079.76 | 1,761.10 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 778.39 | 886.59 | 923.72 | 961.15 | |
| 递延所得税资产 | 4,542.53 | 4,265.98 | 4,265.98 | 4,279.42 | |
| 其他非流动资产 | 24,743.67 | 26,170.27 | 24,456.66 | 22,962.19 | |
| 非流动资产合计 | 184,914.33 | 190,003.34 | 189,860.19 | 192,490.25 | |
| 资产总计 | 575,146.94 | 553,393.65 | 533,969.83 | 502,338.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,500.00 | 130,500.00 | 116,700.00 | 109,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 200,300.82 | 186,017.90 | 168,753.45 | 165,805.39 | |
| 应付票据 | 36,432.61 | 27,963.50 | 28,049.71 | 32,991.69 | |
| 应付账款 | 163,868.21 | 158,054.40 | 140,703.74 | 132,813.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,560.05 | 2,840.20 | 2,541.77 | 2,304.55 | |
| 应交税费 | 5,585.13 | 1,229.41 | 1,739.66 | 587.71 | |
| 其他应付款(合计) | 21,906.48 | 12,001.30 | 14,010.11 | 10,622.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | |
| 其他应付款 | 21,878.54 | -- | 13,982.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80.30 | 91,425.74 | 91,782.30 | 91,882.06 | |
| 其他流动负债 | 3,941.34 | 4,122.95 | 5,274.45 | 3,282.35 | |
| 流动负债合计 | 370,173.34 | 459,836.21 | 441,306.37 | 408,590.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 399.96 | 395.75 | 391.53 | 484.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 155.33 | 169.42 | 184.32 | 199.74 | |
| 长期递延收益 | 4,708.57 | 5,548.43 | 6,009.10 | 6,468.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,763.85 | 16,113.59 | 16,584.95 | 17,152.63 | |
| 负债合计 | 493,937.19 | 475,949.80 | 457,891.32 | 425,743.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | |
| 资本公积 | 398,565.03 | 398,578.37 | 398,579.14 | 394,560.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,918.02 | -23,339.75 | -23,761.47 | -23,178.57 | |
| 专项储备 | 5,565.16 | 5,226.54 | 5,201.80 | 5,001.55 | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -548,212.28 | -530,420.46 | -531,052.89 | -531,321.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,714.83 | 66,759.64 | 65,681.52 | 61,776.85 | |
| 少数股东权益 | 11,494.92 | 10,684.20 | 10,397.00 | 14,818.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,209.75 | 77,443.84 | 76,078.52 | 76,595.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 575,146.94 | 553,393.65 | 533,969.83 | 502,338.58 | |
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