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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,175.60 | 45,840.88 | 44,218.28 | 65,588.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,881.09 | 162,333.30 | 177,428.77 | 172,689.25 | |
| 应收票据 | 19,594.13 | 1,015.30 | 974.13 | 946.73 | |
| 应收账款 | 176,286.97 | 161,317.99 | 176,454.63 | 171,742.52 | |
| 应收款项融资 | 5,639.09 | 12,452.98 | 8,259.93 | 6,525.62 | |
| 预付款项 | 37,033.98 | 31,371.34 | 25,550.09 | 25,748.07 | |
| 其他应收款(合计) | 4,340.03 | 5,655.38 | 5,136.22 | 4,637.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,340.03 | -- | 5,136.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,743.44 | 132,093.32 | 116,622.96 | 93,075.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,538.12 | 7,866.57 | 5,827.87 | 5,481.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,595.20 | 6,760.41 | 4,940.47 | 1,948.75 | |
| 流动资产合计 | 467,374.90 | 414,483.34 | 398,251.93 | 386,000.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,337.53 | 3,396.05 | 3,429.76 | 3,269.04 | |
| 投资性房地产 | 2,138.35 | 2,174.47 | 2,210.59 | 2,100.69 | |
| 在建工程(合计) | 2,084.42 | 2,438.06 | 3,343.79 | 2,874.07 | |
| 在建工程 | 2,084.42 | -- | 3,343.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,601.22 | 98,770.36 | 99,741.98 | 101,191.14 | |
| 固定资产净额 | 97,601.22 | -- | 99,741.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 818.54 | 338.36 | 367.54 | 396.72 | |
| 无形资产 | 34,532.84 | 35,272.49 | 35,731.60 | 35,492.74 | |
| 开发支出 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 496.30 | 530.76 | 565.22 | 600.09 | |
| 递延所得税资产 | 983.01 | 4,372.06 | 4,372.06 | 4,435.44 | |
| 其他非流动资产 | 18,367.25 | 20,902.92 | 21,994.05 | 21,969.68 | |
| 非流动资产合计 | 160,359.46 | 168,338.52 | 171,899.58 | 172,472.60 | |
| 资产总计 | 627,734.36 | 582,821.86 | 570,151.51 | 558,473.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,500.00 | 151,000.00 | 155,400.00 | 152,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 188,779.68 | 187,711.91 | 178,570.81 | 171,902.94 | |
| 应付票据 | 22,774.14 | 29,356.89 | 22,503.60 | 13,247.95 | |
| 应付账款 | 166,005.54 | 158,355.01 | 156,067.21 | 158,654.99 | |
| 预收款项 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,671.42 | 3,101.65 | 2,191.39 | 1,972.31 | |
| 应交税费 | 4,720.28 | 1,697.24 | 1,219.97 | 2,065.67 | |
| 其他应付款(合计) | 9,415.72 | 9,507.95 | 8,684.66 | 9,142.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 27.95 | 27.95 | 27.95 | |
| 其他应付款 | 9,415.72 | -- | 8,656.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,226.15 | 98,618.35 | 88,620.52 | 88,622.69 | |
| 其他流动负债 | 30,847.50 | 9,411.93 | 8,139.42 | 7,050.38 | |
| 流动负债合计 | 475,376.03 | 499,047.35 | 473,191.60 | 457,223.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,040.00 | 600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 568.73 | 201.75 | 309.72 | 312.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 251.03 | 130.02 | 131.77 | 134.41 | |
| 长期递延收益 | 2,975.77 | 3,219.67 | 3,423.26 | 3,704.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,835.53 | 4,151.44 | 14,464.75 | 14,751.51 | |
| 负债合计 | 568,211.56 | 503,198.78 | 487,656.34 | 471,974.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | |
| 资本公积 | 397,170.13 | 398,547.59 | 398,547.85 | 398,548.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,175.36 | -2,698.10 | -2,683.58 | -3,056.93 | |
| 专项储备 | 5,811.77 | 5,857.64 | 6,064.89 | 6,166.21 | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -565,805.02 | -552,500.46 | -549,181.99 | -544,661.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,716.46 | 65,921.61 | 69,462.12 | 73,711.52 | |
| 少数股东权益 | 8,806.33 | 13,701.47 | 13,033.05 | 12,786.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,522.79 | 79,623.08 | 82,495.17 | 86,498.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,734.36 | 582,821.86 | 570,151.51 | 558,473.04 | |
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