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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,635.52 | 105,668.78 | 124,431.89 | 145,301.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,435.93 | 17,393.41 | 17,148.60 | 15,778.40 | |
| 应收账款 | 164,918.73 | 184,018.25 | 221,260.57 | 215,756.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,329.45 | 35,626.81 | 35,006.01 | 43,451.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 53.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,319.43 | 24,490.18 | 22,836.40 | 27,190.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,721.77 | 145,206.00 | 141,907.79 | 171,043.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,832.54 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 511,246.69 | 512,403.43 | 562,591.26 | 618,521.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 594.46 | 120,123.03 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 141,830.61 | 10,005.27 | 130,318.66 | 130,247.19 | |
| 投资性房地产 | 2,444.94 | 2,468.82 | 2,492.70 | 2,516.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,328.09 | 13,600.46 | 14,097.36 | 13,814.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,461.94 | 115,340.55 | 117,853.87 | 120,449.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,467.55 | 67,706.11 | 69,223.38 | 70,680.00 | |
| 开发支出 | 1,560.12 | 2,338.49 | 1,238.64 | 24.43 | |
| 商誉 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | |
| 长期待摊费用 | 606.36 | 642.16 | 669.58 | 749.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,915.83 | 4,710.50 | 4,823.27 | 4,898.02 | |
| 其他非流动资产 | 138.68 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 345,653.86 | 338,240.68 | 342,022.75 | 344,684.95 | |
| 资产总计 | 856,900.55 | 850,644.10 | 904,614.00 | 963,206.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 184,500.00 | 179,044.48 | 232,994.48 | 286,747.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,376.77 | 33,923.16 | 30,377.48 | 43,044.10 | |
| 应付账款 | 95,478.82 | 92,821.32 | 96,690.97 | 97,179.16 | |
| 预收款项 | 74,696.05 | 70,367.79 | 57,758.81 | 76,889.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,600.47 | 6,282.42 | 6,118.93 | 4,943.59 | |
| 应交税费 | 1,952.36 | 750.71 | -2,197.28 | -8,658.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,259.73 | 1,959.73 | 8,859.73 | 6,559.73 | |
| 应付股利 | 465.02 | 465.02 | 465.02 | 465.02 | |
| 其他应付款 | 29,517.60 | 27,803.32 | 28,509.50 | 12,081.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,500.00 | 130,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
| 流动负债合计 | 494,346.82 | 543,980.95 | 470,140.64 | 529,814.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,500.00 | 54,500.00 | 184,500.00 | 185,000.00 | |
| 应付债券 | 158,910.26 | 158,840.56 | 158,770.85 | 158,705.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,218.70 | 48,351.60 | 48,351.60 | 48,351.60 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,613.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,002.27 | 7,481.85 | 7,961.43 | |
| 非流动负债合计 | 249,242.47 | 268,694.43 | 399,104.30 | 400,018.10 | |
| 负债合计 | 743,589.28 | 812,675.38 | 869,244.94 | 929,832.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,460.71 | 137,299.09 | 137,299.09 | 137,299.09 | |
| 资本公积 | 385,806.35 | 304,075.09 | 304,075.09 | 304,075.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -403.98 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,598.07 | 1,531.25 | 1,935.56 | 1,738.99 | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -481,553.16 | -459,037.98 | -462,642.12 | -464,031.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,470.08 | 16,010.16 | 13,182.90 | 11,597.92 | |
| 少数股东权益 | 21,841.19 | 21,958.57 | 22,186.16 | 21,775.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,311.27 | 37,968.73 | 35,369.06 | 33,373.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 856,900.55 | 850,644.10 | 904,614.00 | 963,206.19 | |
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