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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,886.70 | 66,108.91 | 92,065.52 | 56,313.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,613.58 | 176,065.36 | 203,811.03 | 181,930.18 | |
| 应收票据 | 1,924.67 | 1,439.09 | 753.88 | 2,835.44 | |
| 应收账款 | 101,688.91 | 174,626.27 | 203,057.15 | 179,094.74 | |
| 应收款项融资 | 14,504.02 | 12,550.97 | 4,436.40 | 8,565.42 | |
| 预付款项 | 28,936.29 | 52,405.87 | 77,095.01 | 64,365.29 | |
| 其他应收款(合计) | 4,331.74 | 4,653.21 | 4,614.44 | 4,914.81 | |
| 应收利息 | 10.03 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,321.71 | -- | 4,613.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,626.34 | 144,234.14 | 98,972.32 | 98,773.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,780.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,654.62 | 2,894.62 | 2,547.59 | 2,135.38 | |
| 流动资产合计 | 367,511.33 | 458,913.07 | 483,542.31 | 416,998.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,880.45 | 2,935.18 | 2,996.10 | 3,050.02 | |
| 投资性房地产 | 2,574.18 | 1,982.20 | 2,008.03 | 2,033.86 | |
| 在建工程(合计) | 1,089.98 | 617.20 | 620.36 | 556.69 | |
| 在建工程 | 1,089.98 | -- | 620.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,973.30 | 124,408.46 | 126,999.31 | 129,764.24 | |
| 固定资产净额 | 120,973.30 | -- | 126,999.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,703.28 | 39,935.23 | 41,322.51 | 42,103.27 | |
| 开发支出 | 1,752.19 | 1,752.19 | 1,752.19 | 1,384.58 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 999.17 | 1,057.85 | 1,127.26 | 1,124.37 | |
| 递延所得税资产 | 4,279.42 | 4,256.28 | 4,312.23 | 4,199.24 | |
| 其他非流动资产 | 23,172.87 | 400.44 | 903.81 | 1,322.52 | |
| 非流动资产合计 | 196,591.70 | 180,897.16 | 185,593.96 | 189,090.94 | |
| 资产总计 | 564,103.03 | 639,810.23 | 669,136.28 | 606,089.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,200.00 | 200,412.34 | 214,201.40 | 174,731.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 190,956.44 | 197,390.80 | 181,038.70 | 163,766.64 | |
| 应付票据 | 41,566.07 | 42,172.27 | 32,186.50 | 23,187.01 | |
| 应付账款 | 149,390.37 | 155,218.54 | 148,852.20 | 140,579.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,484.32 | 4,109.02 | 3,834.42 | 3,952.24 | |
| 应交税费 | 3,774.38 | 759.06 | 3,541.54 | 2,428.26 | |
| 其他应付款(合计) | 9,893.99 | 15,607.24 | 16,110.62 | 17,365.34 | |
| 应付利息 | -- | 83.92 | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.95 | 2,194.81 | 2,490.43 | 349.57 | |
| 其他应付款 | 9,840.04 | -- | 13,620.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,274.43 | 3,381.00 | 13,447.15 | 14,579.53 | |
| 其他流动负债 | 3,408.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 382,790.05 | 467,636.64 | 497,066.52 | 433,031.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 215.51 | 234.87 | 250.93 | 266.56 | |
| 长期递延收益 | 6,871.81 | 6,669.40 | 7,258.99 | 7,888.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,587.31 | 95,404.27 | 96,009.92 | 96,655.14 | |
| 负债合计 | 488,377.36 | 563,040.91 | 593,076.44 | 529,686.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | |
| 资本公积 | 394,560.78 | 394,438.62 | 394,439.44 | 394,440.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23,173.39 | -19,309.39 | -19,171.76 | -19,298.97 | |
| 专项储备 | 4,839.56 | 4,806.99 | 4,777.69 | 4,638.49 | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -531,820.99 | -531,570.63 | -532,345.80 | -534,415.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,120.91 | 65,080.53 | 64,414.51 | 62,079.39 | |
| 少数股东权益 | 14,604.77 | 11,688.79 | 11,645.33 | 14,323.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,725.67 | 76,769.32 | 76,059.84 | 76,403.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,103.03 | 639,810.23 | 669,136.28 | 606,089.42 | |
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