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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,405.89 | 142,644.77 | 217,321.96 | 155,415.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 290,873.70 | -- | 272,863.80 | -- | |
| 应收票据 | 1,864.88 | 8,315.67 | 9,612.32 | 9,873.55 | |
| 应收账款 | 289,008.82 | 245,444.91 | 263,251.48 | 249,960.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,573.25 | 54,962.38 | 34,940.79 | 30,499.69 | |
| 其他应收款(合计) | 6,261.68 | -- | 15,424.75 | -- | |
| 应收利息 | 131.85 | 39.23 | 140.00 | 73.48 | |
| 应收股利 | 333.95 | 333.95 | 333.95 | 333.95 | |
| 其他应收款 | 5,795.88 | 7,240.24 | 14,950.80 | 19,147.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,938.83 | 136,984.44 | 135,533.27 | 126,888.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 963.64 | 699.42 | 713.78 | 461.24 | |
| 流动资产合计 | 678,017.01 | 596,665.00 | 676,798.35 | 592,652.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,029.42 | 69,165.11 | 69,165.11 | 69,165.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,372.30 | 10,688.93 | 10,453.13 | 10,153.87 | |
| 投资性房地产 | 2,253.92 | 2,277.80 | 2,301.67 | 2,325.55 | |
| 在建工程(合计) | 30,815.32 | -- | 26,904.58 | -- | |
| 在建工程 | 30,815.32 | 27,887.02 | 26,904.58 | 25,650.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,265.25 | -- | 102,057.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 108,265.25 | 100,577.07 | 102,057.25 | 104,540.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,565.97 | 57,932.65 | 59,480.07 | 59,840.67 | |
| 开发支出 | 961.05 | 881.52 | 819.34 | 1,925.81 | |
| 商誉 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | |
| 长期待摊费用 | 470.68 | 484.15 | 535.02 | 553.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,970.09 | 4,292.43 | 4,295.38 | 4,418.68 | |
| 其他非流动资产 | 4,200.22 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 287,209.49 | 275,491.96 | 277,316.83 | 279,879.47 | |
| 资产总计 | 965,226.50 | 872,156.96 | 954,115.18 | 872,532.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 508,419.76 | 472,072.77 | 373,154.38 | 364,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 169,301.03 | -- | 148,677.15 | -- | |
| 应付票据 | 42,918.57 | 53,885.39 | 28,755.31 | 41,829.01 | |
| 应付账款 | 126,382.46 | 116,297.19 | 119,921.84 | 114,498.32 | |
| 预收款项 | 157,556.69 | 121,103.36 | 137,478.53 | 53,070.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,511.33 | 4,567.98 | 4,984.42 | 5,959.99 | |
| 应交税费 | 10,320.69 | 5,228.96 | 4,138.24 | 5,805.72 | |
| 其他应付款(合计) | 8,461.87 | -- | 19,210.85 | -- | |
| 应付利息 | 94.00 | 86.47 | 8,859.73 | 6,569.25 | |
| 应付股利 | 723.87 | 443.87 | 443.87 | 953.87 | |
| 其他应付款 | 7,644.00 | 9,737.05 | 9,907.25 | 9,173.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,879.73 | 7,285.45 | 166,259.25 | 10,184.25 | |
| 其他流动负债 | 255.22 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 870,706.32 | 790,708.49 | 853,902.80 | 612,444.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | 3,253.23 | 3,254.87 | 2,614.86 | 159,271.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,261.58 | -- | 5,302.26 | -- | |
| 长期应付款 | 6,261.58 | 4,720.66 | 5,302.26 | 7,431.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,275.64 | 2,275.64 | 15,686.54 | 21,019.77 | |
| 递延所得税负债 | -- | 37.82 | 37.82 | 37.82 | |
| 长期递延收益 | 7,819.19 | 6,593.14 | 7,258.41 | 7,746.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,109.64 | 28,382.13 | 42,399.89 | 207,506.96 | |
| 负债合计 | 901,815.96 | 819,090.63 | 896,302.69 | 819,951.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,460.71 | 153,460.71 | 153,460.71 | 153,460.71 | |
| 资本公积 | 314,492.31 | 315,411.23 | 315,411.23 | 315,411.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.85 | -392.59 | -552.63 | -660.98 | |
| 专项储备 | 2,460.49 | 2,211.86 | 2,068.14 | 1,876.09 | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -461,575.24 | -471,389.61 | -466,119.81 | -471,170.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,356.51 | 31,863.68 | 36,829.73 | 31,478.72 | |
| 少数股东权益 | 22,054.02 | 21,202.65 | 20,982.76 | 21,102.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,410.54 | 53,066.34 | 57,812.49 | 52,581.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 965,226.50 | 872,156.96 | 954,115.18 | 872,532.46 | |
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