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| 时代出版(600551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,561.02 | 89,704.93 | 81,946.59 | 66,697.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50,212.30 | 50,853.40 | 60,317.85 | 48,359.88 | |
| 应收账款 | 106,530.10 | 92,226.86 | 100,953.08 | 80,353.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,403.70 | 28,041.23 | 29,294.19 | 36,033.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,338.00 | 6,346.69 | 6,171.95 | 5,415.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,136.80 | 98,580.09 | 84,540.19 | 83,730.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,200.00 | 17,500.00 | 21,500.00 | 10,308.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,742.68 | 6,500.00 | 17,500.00 | 29,000.00 | |
| 流动资产合计 | 418,124.60 | 389,753.20 | 402,223.85 | 359,899.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58,008.00 | 64,016.27 | 30,760.62 | 33,941.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,078.55 | 3,006.06 | 27,712.16 | 27,565.29 | |
| 投资性房地产 | 23,920.92 | 17,951.64 | 18,054.91 | 17,554.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 339.57 | 16,228.24 | 15,492.05 | 15,400.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 81,078.24 | 69,362.41 | 70,406.73 | 71,828.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,571.59 | 11,989.64 | 12,017.19 | 11,682.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 163.61 | 167.63 | 128.33 | 139.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,070.14 | 1,815.74 | 1,812.11 | 1,588.90 | |
| 其他非流动资产 | 17,209.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 198,439.62 | 194,537.64 | 186,384.11 | 179,701.55 | |
| 资产总计 | 616,564.22 | 584,290.84 | 588,607.96 | 539,601.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,050.23 | 30,930.04 | 19,232.98 | 15,045.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 76,530.40 | 74,131.64 | 69,637.62 | 46,101.46 | |
| 应付账款 | 83,563.87 | 50,325.34 | 72,417.63 | 71,541.01 | |
| 预收款项 | 19,213.95 | 34,244.91 | 27,472.01 | 20,952.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,501.30 | 3,808.19 | 3,258.76 | 3,399.36 | |
| 应交税费 | 2,868.81 | 54.62 | 2,869.47 | 118.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28.20 | 38.50 | -- | -- | |
| 应付股利 | 743.02 | 732.54 | 11,363.25 | 582.32 | |
| 其他应付款 | 8,179.13 | 7,730.24 | 8,059.32 | 8,242.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 223,678.90 | 201,996.02 | 214,311.04 | 165,983.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 847.82 | 834.69 | 844.96 | 863.07 | |
| 长期递延收益 | 13,306.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,853.29 | 13,355.13 | 13,406.46 | |
| 非流动负债合计 | 14,154.49 | 14,687.99 | 14,200.08 | 14,269.53 | |
| 负债合计 | 237,833.39 | 216,684.00 | 228,511.13 | 180,252.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | |
| 资本公积 | 134,474.95 | 135,189.69 | 135,047.69 | 135,028.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,087.68 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,527.16 | 11,021.27 | 11,021.27 | 11,021.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 167,884.76 | 158,826.85 | 151,336.02 | 150,749.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,557.08 | 355,620.34 | 347,987.52 | 347,381.38 | |
| 少数股东权益 | 12,173.75 | 11,986.50 | 12,109.32 | 11,967.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,730.83 | 367,606.83 | 360,096.83 | 359,348.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 616,564.22 | 584,290.84 | 588,607.96 | 539,601.32 | |
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