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| 时代出版(600551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,151.66 | 166,429.08 | 161,643.20 | 147,898.43 | |
| 交易性金融资产 | 51,263.96 | 38,189.72 | 42,064.09 | 54,429.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,806.57 | 88,359.11 | 95,723.05 | 97,180.38 | |
| 应收票据 | 19,770.26 | 18,792.67 | 21,333.37 | 18,201.51 | |
| 应收账款 | 67,036.32 | 69,566.44 | 74,389.68 | 78,978.87 | |
| 应收款项融资 | 4,420.76 | 1,555.14 | 4,113.43 | 1,472.69 | |
| 预付款项 | 25,040.13 | 48,171.52 | 50,782.82 | 41,280.24 | |
| 其他应收款(合计) | 4,633.47 | 6,125.67 | 7,025.76 | 14,020.60 | |
| 应收利息 | -- | 43.70 | 43.70 | 12.73 | |
| 应收股利 | 101.57 | 151.05 | 151.05 | 169.52 | |
| 其他应收款 | 4,531.90 | -- | 6,831.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,004.12 | 137,048.07 | 110,432.05 | 130,093.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,093.51 | 5,000.00 | 6,190.51 | 6,401.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,385.71 | 3,594.72 | 2,035.58 | 3,986.52 | |
| 流动资产合计 | 511,799.89 | 494,473.03 | 480,010.48 | 496,763.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,447.92 | 1,289.27 | 2,024.54 | 2,053.64 | |
| 长期股权投资 | 12,607.85 | 12,486.89 | 12,490.19 | 12,450.23 | |
| 投资性房地产 | 25,303.67 | 20,960.43 | 21,036.81 | 21,225.78 | |
| 在建工程(合计) | 2,899.13 | 2,637.32 | 1,305.77 | 1,292.79 | |
| 在建工程 | 2,899.13 | -- | 1,305.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,263.90 | 61,178.47 | 61,907.46 | 62,782.05 | |
| 固定资产净额 | 59,263.90 | -- | 61,907.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,076.03 | 9,940.57 | 10,087.82 | 10,411.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | 370.24 | 154.82 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 553.67 | 483.96 | 504.15 | 538.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,894.94 | 1,887.06 | 1,887.06 | 1,784.47 | |
| 其他非流动资产 | 12,202.31 | 24,369.91 | 24,263.71 | 24,263.71 | |
| 非流动资产合计 | 192,076.11 | 192,967.10 | 193,734.67 | 183,166.39 | |
| 资产总计 | 703,875.99 | 687,440.12 | 673,745.15 | 679,930.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,236.45 | 12,396.54 | 25,461.59 | 22,731.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,367.42 | 108,696.62 | 103,010.37 | 112,777.54 | |
| 应付票据 | 30,990.03 | 36,068.48 | 28,617.56 | 34,728.95 | |
| 应付账款 | 104,377.39 | 72,628.14 | 74,392.81 | 78,048.59 | |
| 预收款项 | 337.68 | 60,004.22 | 43,551.41 | 47,937.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,641.08 | 4,420.24 | 5,491.45 | 4,409.73 | |
| 应交税费 | 4,133.32 | 241.63 | 1,780.65 | 161.41 | |
| 其他应付款(合计) | 10,629.69 | 11,154.71 | 10,131.54 | 11,221.18 | |
| 应付利息 | -- | 43.10 | 51.36 | 225.34 | |
| 应付股利 | 225.24 | 252.24 | 112.74 | 233.07 | |
| 其他应付款 | 10,404.45 | -- | 9,967.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,653.25 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | |
| 流动负债合计 | 208,563.75 | 197,134.29 | 189,647.33 | 199,459.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 754.47 | 754.47 | 754.47 | 754.47 | |
| 递延所得税负债 | 88.44 | 172.03 | 159.69 | 157.38 | |
| 长期递延收益 | 8,819.60 | 9,735.93 | 9,304.58 | 9,883.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,662.51 | 10,662.43 | 10,218.74 | 10,795.65 | |
| 负债合计 | 218,226.26 | 207,796.72 | 199,866.06 | 210,255.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | |
| 资本公积 | 134,547.04 | 135,265.78 | 135,265.78 | 135,265.78 | |
| 减：库存股 | 20,151.08 | 20,151.08 | 20,151.08 | 20,151.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,915.22 | 22,307.79 | 22,307.79 | 22,307.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 289,335.29 | 284,332.85 | 278,636.83 | 274,335.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 478,229.00 | 472,337.87 | 466,641.85 | 462,340.61 | |
| 少数股东权益 | 7,420.73 | 7,305.54 | 7,237.24 | 7,334.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 485,649.73 | 479,643.40 | 473,879.09 | 469,674.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,875.99 | 687,440.12 | 673,745.15 | 679,930.05 | |
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