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| 时代出版(600551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,564.86 | 107,609.85 | 124,362.21 | 91,972.07 | |
| 交易性金融资产 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,943.12 | -- | 190,557.53 | -- | |
| 应收票据 | 19,431.23 | 17,991.66 | 17,756.80 | 18,530.97 | |
| 应收账款 | 105,511.89 | 165,744.03 | 172,800.73 | 157,427.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,114.75 | 32,518.66 | 29,358.81 | 25,506.90 | |
| 其他应收款(合计) | 11,256.77 | -- | 8,086.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,256.77 | 10,068.73 | 8,086.99 | 9,198.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,581.42 | 123,078.11 | 85,170.70 | 103,503.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000.00 | 2,500.84 | 2,500.84 | 24,500.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,635.24 | 50,581.01 | 37,003.41 | 45,297.32 | |
| 流动资产合计 | 524,096.56 | 510,092.88 | 477,040.50 | 475,937.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 116,878.76 | 44,667.03 | 44,618.43 | 52,664.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,525.97 | 3,131.34 | 3,061.87 | 3,062.64 | |
| 投资性房地产 | 23,553.40 | 24,421.76 | 24,634.20 | 25,769.16 | |
| 在建工程(合计) | 1,773.70 | -- | 1,609.04 | -- | |
| 在建工程 | 1,773.70 | 1,475.27 | 1,609.04 | 1,183.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,223.04 | -- | 73,906.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 73,223.04 | 73,810.57 | 73,906.73 | 74,137.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,625.02 | 14,343.68 | 14,435.11 | 14,690.74 | |
| 开发支出 | 85.73 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 470.46 | 559.37 | 432.83 | 314.15 | |
| 递延所得税资产 | 2,976.31 | 2,406.64 | 2,392.90 | 2,373.12 | |
| 其他非流动资产 | 4,774.08 | 12,627.36 | 12,627.36 | 13,136.69 | |
| 非流动资产合计 | 240,886.48 | 177,443.02 | 177,718.48 | 187,332.54 | |
| 资产总计 | 764,983.04 | 687,535.90 | 654,758.98 | 663,270.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,058.23 | 27,807.54 | 21,122.55 | 16,719.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,901.79 | -- | 143,450.12 | -- | |
| 应付票据 | 74,367.85 | 59,607.69 | 64,856.95 | 62,941.09 | |
| 应付账款 | 81,533.94 | 92,540.38 | 78,593.16 | 84,870.50 | |
| 预收款项 | 24,571.68 | 37,941.16 | 28,065.14 | 31,566.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,036.87 | 3,907.99 | 3,559.40 | 2,896.14 | |
| 应交税费 | 7,203.32 | 5,317.74 | 5,009.95 | 1,989.81 | |
| 其他应付款(合计) | 7,875.59 | -- | 4,364.40 | -- | |
| 应付利息 | 8.10 | 1.03 | 2.28 | 4.08 | |
| 应付股利 | 556.52 | 683.85 | 683.85 | 732.71 | |
| 其他应付款 | 7,310.97 | 3,144.60 | 3,678.26 | 4,606.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 228,647.48 | 230,951.99 | 205,571.56 | 206,327.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 680.90 | 685.68 | 685.68 | 720.79 | |
| 长期递延收益 | 12,740.13 | 13,754.31 | 13,343.99 | 13,641.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,421.03 | 14,439.99 | 14,029.66 | 14,362.64 | |
| 负债合计 | 242,068.51 | 245,391.98 | 219,601.22 | 220,689.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | |
| 资本公积 | 134,424.79 | 134,448.41 | 134,432.83 | 134,488.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 88,564.90 | 17,204.16 | 17,157.37 | 25,203.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,835.63 | 13,977.67 | 13,977.67 | 13,977.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 220,565.69 | 212,388.40 | 205,638.42 | 205,288.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,973.54 | 428,601.16 | 421,788.82 | 429,540.72 | |
| 少数股东权益 | 12,940.99 | 13,542.75 | 13,368.93 | 13,039.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,914.52 | 442,143.92 | 435,157.75 | 442,580.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,983.04 | 687,535.90 | 654,758.98 | 663,270.48 | |
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