上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 科大创新(600551) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,995,667 | 26,035,946 | 121,367,169 | 81,059,223 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,400 | 555,192 | 3,663,746 | 1,108,388 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,561,891 | 26,886,670 | 126,510,672 | 83,095,048 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 43,006,551 | 19,451,989 | 80,852,361 | 57,752,830 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,400,142 | 5,919,963 | 13,060,823 | 10,221,379 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,223,955 | 2,626,126 | 8,176,197 | 5,503,825 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,075,655 | 4,133,790 | 11,693,399 | 9,975,426 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,706,303 | 32,131,868 | 113,782,781 | 83,453,460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,144,412 | -5,245,198 | 12,727,891 | -358,412 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,091,526 | 411,772 | 8,434,158 | 2,079,745 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505,200 | 505,200 | 505,200 | 1,267,136 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -2,800,000 | 0 | 34,222,900 | 19,302,900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 306,022 | 135,775 | 2,202,701 | 1,917,295 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,748 | 1,052,747 | 45,364,958 | 24,567,075 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,892,271 | 2,028,239 | 21,356,971 | 17,802,227 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 268,840 | 243,555 | 1,798,410 | 332,910 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,211,111 | 2,271,794 | 23,155,381 | 18,135,137 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,108,363 | -1,219,047 | 22,209,577 | 6,431,939 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 98,150,000 | 68,150,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,803,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000,000 | 32,000,000 | 98,150,000 | 69,953,400 |
| 偿还债务所支付的现金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 118,150,000 | 75,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,459,519 | 23,252,071 | 124,584,690 | 80,208,772 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,540,481 | 8,747,929 | -26,434,690 | -10,255,372 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,712,293 | 2,283,684 | 8,502,779 | -4,181,845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 6,644,601 | 0 | 5,549,430 | 0 |
| 少数股东损益 | 608,719 | 0 | 2,201,795 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,949,105 | 0 | 4,233,047 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,631,965 | 0 | 5,433,331 | 0 |
| 无形资产摊销 | 557,050 | 0 | 1,109,921 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -8,400,786 | 0 | 38,162 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,034,058 | 0 | 3,725,812 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,065,194 | 0 | -4,387,785 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,441,120 | 0 | -1,464,525 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -5,403,709 | 0 | 9,247 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 156,238 | 0 | -3,220,421 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -3,144,412 | -5,245,198 | 12,727,891 | -358,412 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 48,866,556 | 0 | 51,578,849 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 51,578,849 | 0 | 43,076,070 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,712,293 | 2,283,684 | 8,502,779 | -4,181,845 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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