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| 时代出版(600551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,146.94 | 906,116.55 | 725,398.85 | 480,616.47 | 192,731.46 |
| 收到的税费返还 | 2,412.85 | 4,581.53 | 4,400.50 | 3,719.88 | 3,195.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.18 | 4,645.23 | 4,619.05 | 2,402.39 | 1,139.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,641.97 | 915,343.31 | 734,418.41 | 486,738.75 | 197,066.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,665.22 | 807,631.87 | 700,949.17 | 468,076.61 | 231,901.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,707.15 | 46,076.21 | 30,356.79 | 21,148.90 | 12,248.41 |
| 支付的各项税费 | 4,061.05 | 12,975.54 | 10,096.24 | 6,469.86 | 4,366.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.61 | 16,005.72 | 14,807.08 | 5,339.65 | 1,081.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,439.02 | 882,689.34 | 756,209.28 | 501,035.03 | 249,597.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,797.04 | 32,653.97 | -21,790.87 | -14,296.28 | -52,531.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 130,900.00 | 72,735.51 | 65,892.93 | 60,334.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,929.56 | 6,998.90 | 7,904.69 | 1,877.43 | 1,390.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 1,494.84 | 44.89 | 10.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,213.90 | 2,843.24 | 2,309.96 | 1,912.18 | 1,288.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,143.55 | 142,236.98 | 82,995.04 | 69,692.99 | 63,013.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284.54 | 5,129.85 | 3,294.01 | 3,083.95 | 2,877.24 |
| 投资所支付的现金 | 49,241.27 | 114,971.48 | 85,142.26 | 71,105.38 | 54,205.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,525.82 | 120,101.33 | 88,436.26 | 74,189.33 | 57,082.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,382.26 | 22,135.65 | -5,441.22 | -4,496.34 | 5,931.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,821.61 | 119,288.59 | 52,463.60 | 45,348.65 | 23,099.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,444.58 | 12,984.84 | 17,383.86 | 9,507.70 | 5,892.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,266.19 | 132,273.43 | 69,847.46 | 54,856.35 | 28,992.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,614.12 | 72,086.93 | 25,858.50 | 15,557.41 | 7,194.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 572.35 | 13,965.98 | 13,792.39 | 13,229.77 | 457.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 863.93 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,290.26 | 11,770.70 | 15,198.42 | 12,815.59 | 3,825.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,476.73 | 97,823.61 | 54,849.32 | 41,602.76 | 11,477.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,210.54 | 34,449.81 | 14,998.14 | 13,253.59 | 17,514.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.29 | 295.96 | 222.44 | 158.16 | 29.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,360.55 | 89,535.40 | -12,011.51 | -5,380.87 | -29,056.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,165.23 | 216,629.83 | 216,629.83 | 216,629.83 | 216,629.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,804.67 | 306,165.23 | 204,618.32 | 211,248.95 | 187,573.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,115.22 | -- | 18,237.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,940.36 | -- | 1,679.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,911.80 | -- | 2,957.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 482.61 | -- | 282.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.28 | -- | 95.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -835.40 | -- | -25.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.10 | -- | 4.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,571.88 | -- | -770.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,192.11 | -- | -1,574.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,630.37 | -- | -2,348.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,078.73 | -- | 4.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.40 | -- | -13.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,270.01 | -- | 9,507.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,353.08 | -- | -38,220.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,480.87 | -- | -6,784.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,653.97 | -- | -14,296.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 306,165.23 | -- | 211,248.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,629.83 | -- | 216,629.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,535.40 | -- | -5,380.87 | -- |
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