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| 时代出版(600551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,115.79 | 418,480.29 | 265,169.08 | 103,019.48 | |
| 收到的税费返还 | 4,579.82 | 3,539.65 | 2,789.23 | 506.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,518.20 | 4,817.54 | 3,690.54 | 1,739.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 731,213.81 | 426,837.49 | 271,648.84 | 105,265.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,216.12 | 412,178.81 | 246,628.21 | 127,087.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,274.91 | 28,708.56 | 19,852.70 | 10,578.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,642.99 | 10,130.32 | 8,387.45 | 2,778.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,629.53 | 11,164.35 | 6,819.15 | 3,692.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 702,763.56 | 462,182.04 | 281,687.51 | 144,137.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,450.25 | -35,344.55 | -10,038.67 | -38,871.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,398.09 | 53,607.47 | 52,298.27 | 5,075.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,136.97 | 1,301.15 | 1,048.45 | 190.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 928.48 | 554.06 | 185.69 | 75.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,311.63 | 2,454.89 | 1,785.42 | 62.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,775.17 | 57,917.56 | 55,317.83 | 5,403.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,485.81 | 4,476.65 | 3,068.73 | 1,048.23 | |
| 投资所支付的现金 | 88,203.11 | 53,982.20 | 36,007.20 | 27,003.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,855.90 | 58,458.85 | 39,075.93 | 28,051.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,919.28 | -541.29 | 16,241.90 | -22,648.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,488.83 | 68,194.52 | 40,936.00 | 19,670.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,171.15 | 9,953.41 | 7,216.28 | 4,845.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,659.98 | 78,147.94 | 48,152.27 | 24,516.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,969.58 | 56,716.60 | 43,239.06 | 16,660.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,687.85 | 10,469.88 | 10,315.67 | 550.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 357.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,918.76 | 9,652.71 | 8,679.23 | 3,955.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,576.19 | 76,839.19 | 62,233.96 | 21,165.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.79 | 1,308.75 | -14,081.68 | 3,350.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.96 | 44.70 | 36.28 | -0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,633.29 | -34,532.40 | -7,842.16 | -58,170.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,433.89 | 160,433.89 | 160,433.89 | 160,433.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,067.17 | 125,901.49 | 152,591.72 | 102,263.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,228.38 | -- | 17,307.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,942.01 | -- | 3,263.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,935.44 | -- | 3,421.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 856.80 | -- | 307.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 574.25 | -- | 296.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.27 | -- | -23.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,668.63 | -- | -1,646.70 | -- | |
| 投资损失 | -22,750.70 | -- | -1,408.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.60 | -- | -122.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.41 | -- | -75.06 | -- | |
| 存货的减少 | -19,662.71 | -- | -7,668.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,218.59 | -- | -28,291.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,026.74 | -- | 4,599.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,450.25 | -- | -10,038.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,067.17 | -- | 152,591.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,433.89 | -- | 160,433.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,633.29 | -- | -7,842.16 | -- | |
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