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| 时代出版(600551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,012.50 | 629,367.82 | 416,128.55 | 168,718.47 | |
| 收到的税费返还 | 991.05 | 801.38 | 664.18 | 244.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,403.33 | 5,150.29 | 1,449.96 | 1,007.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 862,406.88 | 635,319.49 | 418,242.69 | 169,970.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,647.81 | 631,782.45 | 411,558.72 | 190,859.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,531.31 | 29,623.83 | 19,822.31 | 11,836.79 | |
| 支付的各项税费 | 11,284.27 | 9,151.26 | 5,735.82 | 3,867.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,578.15 | 7,672.44 | 4,498.52 | 1,102.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 829,041.53 | 678,229.99 | 441,615.37 | 207,666.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,365.35 | -42,910.50 | -23,372.68 | -37,696.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,694.08 | 84,418.14 | 57,212.32 | 15,569.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,667.13 | 21,794.81 | 19,698.38 | 708.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.34 | 62.44 | 15.30 | 4.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,332.05 | 2,760.51 | 1,895.03 | 266.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,755.60 | 109,035.91 | 78,821.03 | 16,549.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,806.31 | 3,734.07 | 2,101.68 | 1,339.70 | |
| 投资所支付的现金 | 159,767.61 | 129,529.74 | 111,485.01 | 57,679.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,573.93 | 133,263.81 | 113,586.69 | 59,019.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,818.33 | -24,227.90 | -34,765.66 | -42,470.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,116.37 | 45,592.40 | 28,137.74 | 15,391.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,308.07 | 21,811.17 | 8,487.64 | 2,400.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,424.44 | 67,403.57 | 36,625.37 | 17,791.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,486.33 | 31,446.26 | 18,567.76 | 13,482.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,166.74 | 8,752.95 | 8,668.17 | 257.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,687.30 | 18,275.51 | 13,179.28 | 3,883.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,340.37 | 58,474.73 | 40,415.21 | 17,623.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,915.93 | 8,928.84 | -3,789.83 | 168.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.03 | 240.94 | 113.88 | 71.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,917.11 | -57,968.61 | -61,814.30 | -79,926.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,159.56 | 192,159.56 | 192,159.56 | 192,422.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,076.67 | 134,190.95 | 130,345.25 | 112,495.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,116.61 | -- | 23,122.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,336.87 | -- | 2,566.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,200.13 | -- | 3,552.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,310.56 | -- | 445.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.02 | -- | 95.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.50 | -- | -2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,009.85 | -- | 1,080.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,472.48 | -- | -1,419.77 | -- | |
| 投资损失 | -23,795.92 | -- | -19,636.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.86 | -- | 41.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.45 | -- | -19.21 | -- | |
| 存货的减少 | -13,705.97 | -- | -1,295.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,135.19 | -- | -37,197.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,338.58 | -- | 551.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,365.35 | -- | -23,372.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,076.67 | -- | 130,345.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,159.56 | -- | 192,159.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,917.11 | -- | -61,814.30 | -- | |
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