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| 时代出版(600551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,809.13 | 456,128.16 | 341,649.66 | 134,196.27 | |
| 收到的税费返还 | 10,143.43 | 5,345.28 | 3,909.00 | 3,539.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,428.24 | 5,600.18 | 3,422.15 | 1,961.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 665,380.80 | 467,073.61 | 348,980.81 | 139,697.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,792.13 | 452,073.69 | 347,342.62 | 166,168.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,411.17 | 24,196.67 | 16,051.61 | 9,390.85 | |
| 支付的各项税费 | 13,959.90 | 14,586.80 | 9,407.98 | 4,960.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,003.44 | 17,309.37 | 6,045.68 | 6,188.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 639,166.65 | 508,166.53 | 378,847.90 | 186,707.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,214.15 | -41,092.92 | -29,867.09 | -47,010.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,832.55 | 95,939.34 | 78,739.34 | 36,080.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,106.22 | 3,463.17 | 3,087.93 | 2,022.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.35 | 452.89 | 327.99 | 118.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 176.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,478.02 | 1,036.29 | 1,013.16 | 158.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,120.38 | 100,891.68 | 83,168.41 | 38,378.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,919.75 | 2,979.78 | 2,066.15 | 1,311.48 | |
| 投资所支付的现金 | 107,126.94 | 86,991.07 | 56,141.07 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.07 | 525.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,057.76 | 90,495.85 | 58,207.22 | 46,311.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,062.62 | 10,395.84 | 24,961.19 | -7,932.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,584.95 | 50,288.95 | 31,299.57 | 14,441.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,130.45 | 7,168.91 | 6,782.21 | 3,736.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,715.40 | 57,457.86 | 38,081.78 | 18,177.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,422.04 | 49,202.82 | 36,898.43 | 24,443.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,964.83 | 12,597.83 | 11,947.76 | 191.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 114.00 | 242.68 | -- | 50.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,728.33 | 3,293.18 | 5,314.19 | 1,338.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,115.21 | 65,093.83 | 54,160.39 | 25,972.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,399.80 | -7,635.97 | -16,078.61 | -7,795.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.12 | 44.23 | 32.11 | 20.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,019.09 | -38,288.82 | -20,952.40 | -62,717.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,343.22 | 132,343.22 | 132,343.22 | 132,343.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,362.31 | 94,054.40 | 111,390.82 | 69,625.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,608.76 | -- | 23,877.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,300.40 | -- | 1,046.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,258.27 | -- | 3,409.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.84 | -- | 376.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.76 | -- | 81.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -332.74 | -- | -215.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -496.85 | -- | -398.46 | -- | |
| 投资损失 | -10,759.29 | -- | -3,069.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -606.14 | -- | -22.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.40 | -- | -59.62 | -- | |
| 存货的减少 | -19,317.94 | -- | 11,881.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,493.59 | -- | -40,988.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,882.11 | -- | -25,786.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,214.15 | -- | -29,867.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,362.31 | -- | 111,390.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,343.22 | -- | 132,343.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,019.09 | -- | -20,952.40 | -- | |
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