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| 时代出版(600551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,186.81 | 441,389.93 | 288,212.57 | 131,956.65 | |
| 收到的税费返还 | 9,605.51 | 5,894.68 | 4,150.35 | 930.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,936.96 | 5,478.61 | 3,151.22 | 1,910.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 664,729.29 | 452,763.22 | 295,514.14 | 134,797.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,333.35 | 409,726.67 | 280,329.13 | 150,476.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,444.00 | 23,071.34 | 16,170.30 | 8,897.85 | |
| 支付的各项税费 | 14,078.95 | 17,457.50 | 7,171.08 | 6,299.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,159.11 | 11,842.94 | 6,120.63 | 4,326.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,015.41 | 462,098.44 | 309,791.14 | 170,001.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,713.87 | -9,335.23 | -14,277.00 | -35,203.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,082.09 | 54,769.20 | 48,769.20 | 39,592.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,270.79 | 5,665.02 | 4,120.40 | 2,543.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.92 | 160.91 | 117.86 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,934.36 | 1,527.64 | 1,164.43 | 482.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,882.16 | 62,122.78 | 54,171.89 | 42,620.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,560.37 | 3,965.62 | 2,767.67 | 2,292.16 | |
| 投资所支付的现金 | 52,133.24 | 41,819.20 | 24,019.20 | 19,004.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,693.61 | 45,784.82 | 26,786.87 | 21,296.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,188.55 | 16,337.96 | 27,385.02 | 21,323.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 690.00 | 590.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 690.00 | 590.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,654.69 | 61,059.79 | 37,921.78 | 18,984.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.41 | 3,202.32 | 4,835.46 | 1,301.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,386.10 | 64,852.10 | 43,257.25 | 20,285.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,983.51 | 65,481.79 | 45,802.26 | 26,163.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,756.17 | 12,314.27 | 12,214.56 | 167.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 226.42 | 69.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,765.67 | 10,708.64 | 7,302.97 | 173.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,505.35 | 88,504.70 | 65,319.79 | 26,503.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,119.26 | -23,652.60 | -22,062.55 | -6,217.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.06 | 6.79 | -0.69 | -2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,801.23 | -16,643.08 | -8,955.22 | -20,100.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,541.99 | 91,541.99 | 91,541.99 | 91,541.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,343.22 | 74,898.91 | 82,586.77 | 71,441.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,624.19 | -- | 23,440.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,456.14 | -- | 1,970.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,411.73 | -- | 4,303.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.69 | -- | 242.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.19 | -- | 20.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.93 | -- | 18.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,199.87 | -- | -653.37 | -- | |
| 投资损失 | -7,762.12 | -- | -4,048.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.02 | -- | -223.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.52 | -- | -18.57 | -- | |
| 存货的减少 | -9,647.90 | -- | -906.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,543.09 | -- | -36,014.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,987.40 | -- | -2,407.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,713.87 | -- | -14,277.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,343.22 | -- | 82,586.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,541.99 | -- | 91,541.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,801.23 | -- | -8,955.22 | -- | |
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