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时代出版(600551) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,364.31 | 461,951.97 | 266,479.75 | 82,027.26 | |
收到的税费返还 | 5,617.55 | 3,371.72 | 3,041.15 | 2,329.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,970.78 | 4,813.28 | 1,895.37 | 1,298.30 | |
经营活动现金流入小计 | 731,952.63 | 470,136.96 | 271,416.27 | 85,655.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,544.86 | 448,671.56 | 279,281.92 | 111,225.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,246.43 | 25,872.64 | 17,200.95 | 10,532.45 | |
支付的各项税费 | 10,181.26 | 7,658.01 | 4,583.69 | 3,132.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,776.02 | 5,978.55 | 4,198.61 | 2,523.62 | |
经营活动现金流出小计 | 683,748.57 | 488,180.76 | 305,265.17 | 127,413.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,204.07 | -18,043.81 | -33,848.90 | -41,758.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,563.54 | 57,295.00 | 54,986.44 | 7,970.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,525.00 | 2,481.13 | 1,840.03 | 974.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 967.64 | 677.31 | 467.67 | 220.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,710.20 | 1,799.12 | 1,618.73 | 606.20 | |
投资活动现金流入小计 | 60,766.38 | 62,252.56 | 58,912.87 | 9,772.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,172.72 | 3,704.46 | 1,756.73 | 929.91 | |
投资所支付的现金 | 79,182.44 | 64,091.53 | 68,567.99 | 23,351.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,355.16 | 67,796.00 | 70,324.72 | 24,281.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,588.79 | -5,543.44 | -11,411.85 | -14,509.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,299.47 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,093.29 | 60,085.36 | 45,466.99 | 19,329.71 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,213.64 | 5,071.16 | 4,527.33 | 3,948.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 83,606.40 | 65,156.52 | 49,994.33 | 23,278.49 | |
偿还债务支付的现金 | 87,840.47 | 62,681.79 | 34,714.97 | 11,603.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.30 | 4,181.12 | 619.77 | 321.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,851.31 | 6,826.86 | 4,024.50 | 883.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 99,687.08 | 73,689.76 | 39,359.24 | 12,809.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,080.68 | -8,533.24 | 10,635.09 | 10,469.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.61 | 96.86 | 74.32 | 64.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,528.99 | -32,023.63 | -34,551.34 | -45,733.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,630.57 | 182,490.95 | 182,490.95 | 182,490.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,159.56 | 150,467.32 | 147,939.60 | 136,757.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,843.18 | -- | 10,743.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,693.01 | -- | 2,189.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,320.24 | -- | 3,619.68 | -- | |
无形资产摊销 | 1,101.27 | -- | 543.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 308.43 | -- | 31.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -368.35 | -- | -243.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,641.67 | -- | 1,284.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,995.68 | -- | -1,384.31 | -- | |
投资损失 | -4,807.97 | -- | -2,870.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.40 | -- | -231.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -48.31 | -- | -101.76 | -- | |
存货的减少 | -2,290.57 | -- | 6,047.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,225.80 | -- | -36,580.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,547.84 | -- | -18,738.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,204.07 | -- | -33,848.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 192,159.56 | -- | 147,939.60 | -- | |
现金的期初余额 | 183,630.57 | -- | 182,490.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,528.99 | -- | -34,551.34 | -- |
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