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时代出版(600551) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,770.48 | 427,448.33 | 296,793.49 | 126,408.96 | |
收到的税费返还 | 3,689.41 | 3,321.34 | 2,099.81 | 1,366.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,673.30 | 3,872.39 | 3,242.59 | 1,503.60 | |
经营活动现金流入小计 | 715,133.20 | 434,642.05 | 302,135.89 | 129,279.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,174.39 | 401,615.32 | 264,174.43 | 138,661.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,158.52 | 30,354.26 | 20,676.57 | 12,344.58 | |
支付的各项税费 | 10,222.09 | 8,722.43 | 5,790.73 | 4,116.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,169.85 | 4,247.50 | 4,910.14 | 3,450.02 | |
经营活动现金流出小计 | 667,724.85 | 444,939.52 | 295,551.87 | 158,572.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,408.35 | -10,297.46 | 6,584.03 | -29,293.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,387.86 | 36,699.71 | 27,218.35 | 8,522.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,956.52 | 1,537.94 | 278.72 | 226.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.56 | 1,386.39 | 1,007.45 | 644.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,976.87 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,766.58 | 2,181.41 | 1,354.54 | 394.31 | |
投资活动现金流入小计 | 46,496.38 | 41,805.45 | 29,859.05 | 9,787.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,193.22 | 6,794.14 | 5,994.70 | 3,880.44 | |
投资所支付的现金 | 62,028.66 | 43,112.56 | 22,893.83 | 7,130.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 70,221.88 | 49,906.71 | 28,888.53 | 11,010.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,725.50 | -8,101.26 | 970.52 | -1,222.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 73,663.82 | 34,350.17 | 29,245.36 | 24,120.17 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.10 | 2,750.90 | 4,679.54 | 5,627.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 74,952.92 | 37,101.07 | 33,924.90 | 29,747.72 | |
偿还债务支付的现金 | 84,133.33 | 48,263.10 | 31,973.73 | 25,112.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,552.40 | 10,491.75 | 9,916.34 | 350.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,232.04 | 23,945.59 | 25,000.14 | 23,226.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 118,917.76 | 82,700.43 | 66,890.21 | 48,689.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,964.84 | -45,599.36 | -32,965.31 | -18,941.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 705.77 | 74.29 | -27.12 | -0.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,576.22 | -63,923.80 | -25,437.88 | -49,458.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,067.17 | 202,067.17 | 202,067.17 | 202,067.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,490.95 | 138,143.38 | 176,629.29 | 152,608.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,479.09 | -- | 15,648.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,453.87 | -- | 3,336.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,907.27 | -- | 3,475.98 | -- | |
无形资产摊销 | 932.89 | -- | 472.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 655.92 | -- | 311.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -901.77 | -- | -511.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.81 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,498.53 | -- | 759.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,380.11 | -- | -814.37 | -- | |
投资损失 | -5,349.86 | -- | -619.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | 187.32 | -- | -336.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 205.87 | -- | -85.33 | -- | |
存货的减少 | 13,393.19 | -- | 18,715.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,867.71 | -- | -33,848.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,872.63 | -- | 79.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10,217.23 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,408.35 | -- | 6,584.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 182,490.95 | -- | 176,629.29 | -- | |
现金的期初余额 | 202,067.17 | -- | 202,067.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,576.22 | -- | -25,437.88 | -- |
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