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| 时代出版(600551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 257,151.75 | 317,665.84 | 215,447.72 | 227,571.67 | 198,521.74 |
| 交易性金融资产 | 67,026.83 | 66,379.22 | 83,538.51 | 67,504.38 | 54,922.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,764.83 | 84,176.42 | 80,344.42 | 102,556.67 | 86,962.95 |
| 应收票据 | 19,992.18 | 18,093.59 | 6,770.62 | 15,779.18 | 7,132.63 |
| 应收账款 | 51,772.65 | 66,082.83 | 73,573.81 | 86,777.49 | 79,830.32 |
| 应收款项融资 | 6,578.83 | 5,868.45 | 752.29 | 5,067.21 | 1,058.83 |
| 预付款项 | 78,501.58 | 69,835.23 | 66,299.05 | 56,983.61 | 53,192.44 |
| 其他应收款(合计) | 3,810.08 | 4,101.77 | 4,730.33 | 7,391.67 | 4,729.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,101.77 | -- | 7,391.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,524.07 | 134,542.11 | 152,009.56 | 103,914.92 | 127,941.79 |
| 划分为持有待售的资产 | 501.56 | 501.56 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,133.14 | 9,973.85 | 2,300.00 | 7,300.00 | 22,100.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 56,151.00 | 31,697.21 | 46,693.20 | 40,732.00 | 29,585.07 |
| 流动资产合计 | 700,143.65 | 724,741.64 | 652,115.08 | 619,022.13 | 579,014.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 32,020.27 | 21,927.19 | 14,512.58 | 21,486.58 | 24,408.90 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,901.12 | 8,906.46 | 9,093.17 | 9,083.09 | 9,093.17 |
| 投资性房地产 | 21,907.80 | 22,235.82 | 27,077.68 | 27,081.73 | 27,257.78 |
| 在建工程(合计) | 173.32 | 172.58 | 5,645.45 | 5,603.28 | 5,167.49 |
| 在建工程 | -- | 172.58 | -- | 5,603.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,712.88 | 56,395.14 | 44,929.14 | 46,290.90 | 47,732.45 |
| 固定资产净额 | -- | 56,395.14 | -- | 46,290.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 196.68 | 408.96 | 570.45 | 540.13 | 557.04 |
| 无形资产 | 7,970.92 | 8,146.69 | 8,261.89 | 8,188.80 | 8,339.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 60.87 | 67.52 | 129.30 | 151.19 | 197.30 |
| 递延所得税资产 | 10,900.60 | 10,957.11 | 1,866.02 | 1,889.07 | 1,817.29 |
| 其他非流动资产 | -- | 65.00 | 10,166.67 | 10,166.67 | 201.02 |
| 非流动资产合计 | 204,008.27 | 198,446.29 | 189,756.50 | 203,344.30 | 201,289.62 |
| 资产总计 | 904,151.93 | 923,187.93 | 841,871.58 | 822,366.43 | 780,304.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,330.49 | 52,123.00 | 31,254.88 | 34,441.02 | 20,555.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 145,871.99 | 188,137.30 | 165,583.95 | 152,653.66 | 123,421.33 |
| 应付票据 | 38,971.05 | 49,960.59 | 48,026.42 | 55,963.45 | 44,083.00 |
| 应付账款 | 106,900.94 | 138,176.70 | 117,557.54 | 96,690.22 | 79,338.33 |
| 预收款项 | 746.84 | 296.83 | 582.00 | 407.75 | 395.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,287.58 | 13,854.31 | 6,948.77 | 6,256.23 | 5,543.02 |
| 应交税费 | 2,496.82 | 4,420.41 | 1,568.85 | 3,691.28 | 1,284.18 |
| 其他应付款(合计) | 27,073.71 | 22,010.41 | 16,926.64 | 24,491.36 | 15,797.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 269.24 | 269.24 | 71.38 | 128.38 | 432.23 |
| 其他应付款 | -- | 21,741.17 | -- | 24,362.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89.53 | 244.29 | 78.74 | 78.74 | 78.74 |
| 其他流动负债 | 9,073.81 | 5,558.01 | 7,005.19 | 5,158.65 | 6,542.24 |
| 流动负债合计 | 313,947.55 | 338,846.23 | 286,045.11 | 274,810.18 | 230,375.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 69.24 | 110.74 | 298.25 | 298.25 | 312.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 递延所得税负债 | 37.94 | 35.15 | 37.94 | 37.94 | 52.72 |
| 长期递延收益 | 7,932.51 | 7,823.00 | 8,178.39 | 7,822.81 | 7,690.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,169.70 | 9,098.89 | 9,644.58 | 9,289.00 | 9,185.25 |
| 负债合计 | 323,117.25 | 347,945.11 | 295,689.69 | 284,099.17 | 239,561.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,432.52 | 48,432.52 | 48,432.52 | 48,432.52 | 48,432.52 |
| 资本公积 | 116,221.13 | 116,221.13 | 115,704.99 | 115,704.99 | 115,704.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -46.59 | -46.59 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,664.92 | 28,664.92 | 26,129.34 | 26,129.34 | 26,129.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 382,415.96 | 376,275.60 | 349,528.27 | 341,469.07 | 344,074.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,687.94 | 569,547.57 | 539,795.13 | 531,735.92 | 534,341.69 |
| 少数股东权益 | 5,346.74 | 5,695.24 | 6,386.76 | 6,531.34 | 6,401.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 581,034.68 | 575,242.82 | 546,181.89 | 538,267.26 | 540,742.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 904,151.93 | 923,187.93 | 841,871.58 | 822,366.43 | 780,304.03 |
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