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| 时代出版(600551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,065.34 | 143,132.96 | 147,514.57 | 126,456.05 | |
| 交易性金融资产 | 66,136.23 | 63,577.61 | 64,416.91 | 66,952.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,917.84 | 93,524.63 | 93,440.23 | 96,550.20 | |
| 应收票据 | 13,841.26 | 7,382.92 | 16,361.91 | 14,921.16 | |
| 应收账款 | 59,076.58 | 86,141.71 | 77,078.32 | 81,629.03 | |
| 应收款项融资 | 1,495.33 | 2,636.59 | 3,607.03 | 3,493.10 | |
| 预付款项 | 37,017.03 | 68,666.54 | 46,597.07 | 45,376.24 | |
| 其他应收款(合计) | 5,339.63 | 5,028.56 | 4,757.88 | 3,728.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 101.57 | 101.57 | 101.57 | |
| 其他应收款 | 5,339.63 | -- | 4,656.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,373.22 | 134,219.34 | 113,732.41 | 126,248.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,621.12 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,737.71 | 4,475.25 | 2,142.74 | 2,667.50 | |
| 流动资产合计 | 535,703.45 | 528,161.47 | 489,108.83 | 484,372.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 727.92 | 712.65 | 1,447.92 | 1,447.92 | |
| 长期股权投资 | 8,940.99 | 839.37 | 843.88 | 12,575.81 | |
| 投资性房地产 | 29,148.93 | 24,763.32 | 24,852.40 | 25,293.85 | |
| 在建工程(合计) | 4,696.73 | 3,909.09 | 3,939.48 | 3,829.11 | |
| 在建工程 | 4,696.73 | -- | 3,939.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,193.34 | 55,060.46 | 56,240.81 | 57,591.09 | |
| 固定资产净额 | 52,193.34 | -- | 56,240.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 293.72 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,929.63 | 9,771.28 | 9,609.86 | 9,864.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 365.16 | 503.76 | 511.18 | 613.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,862.07 | 1,853.77 | 1,853.77 | 1,812.35 | |
| 其他非流动资产 | 40,487.56 | 36,665.40 | 41,665.40 | 28,665.40 | |
| 非流动资产合计 | 206,646.00 | 220,648.29 | 231,177.09 | 216,700.66 | |
| 资产总计 | 742,349.45 | 748,809.76 | 720,285.92 | 701,073.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,506.82 | 20,383.22 | 15,803.88 | 8,145.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,308.49 | 116,731.30 | 107,004.86 | 110,558.55 | |
| 应付票据 | 35,386.21 | 26,966.46 | 22,408.24 | 29,183.70 | |
| 应付账款 | 105,922.28 | 89,764.85 | 84,596.62 | 81,374.85 | |
| 预收款项 | 343.95 | 400.18 | 293.43 | 786.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,246.63 | 6,433.41 | 6,629.24 | 6,099.11 | |
| 应交税费 | 4,232.68 | 1,447.03 | 3,144.90 | 4,817.68 | |
| 其他应付款(合计) | 11,391.46 | 11,002.16 | 9,670.93 | 7,760.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | 26.49 | -- | |
| 应付股利 | 283.24 | 225.24 | 192.65 | 225.24 | |
| 其他应付款 | 11,108.22 | -- | 9,451.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,295.51 | 7,638.46 | 7,064.76 | 5,886.63 | |
| 流动负债合计 | 226,487.26 | 232,360.32 | 209,046.65 | 198,329.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 115.66 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,500.00 | -- | 754.47 | 768.56 | |
| 递延所得税负债 | 78.99 | 88.44 | 69.23 | 88.44 | |
| 长期递延收益 | 7,861.11 | 8,541.84 | 8,462.83 | 8,580.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,555.75 | 8,630.28 | 9,286.54 | 9,437.02 | |
| 负债合计 | 236,043.01 | 240,990.60 | 218,333.19 | 207,766.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | |
| 资本公积 | 133,706.06 | 133,706.06 | 133,706.06 | 134,547.04 | |
| 减：库存股 | 20,151.08 | 20,151.08 | 20,151.08 | 20,151.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,701.90 | 23,915.22 | 23,915.22 | 23,915.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,335.38 | 310,046.25 | 304,257.95 | 296,949.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,174.79 | 498,098.97 | 492,310.68 | 485,843.04 | |
| 少数股东权益 | 7,131.65 | 9,720.18 | 9,642.06 | 7,463.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 506,306.44 | 507,819.15 | 501,952.73 | 493,306.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 742,349.45 | 748,809.76 | 720,285.92 | 701,073.00 | |
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