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| 时代出版(600551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,087.93 | 102,384.27 | 104,935.14 | 89,795.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,766.33 | 39,068.70 | 42,033.90 | 68,004.68 | |
| 应收账款 | 110,803.23 | 118,974.74 | 132,718.91 | 109,813.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,545.52 | 40,745.95 | 30,615.66 | 22,888.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,116.17 | 9,425.75 | 8,559.51 | 6,651.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,052.31 | 108,482.51 | 91,563.76 | 90,984.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,500.84 | 37,000.00 | 40,000.00 | 4,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,419.09 | 13,037.99 | 8,040.58 | 13,061.03 | |
| 流动资产合计 | 493,291.42 | 469,119.90 | 458,467.46 | 405,400.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,033.92 | 41,203.35 | 45,166.29 | 57,608.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,202.56 | 2,879.61 | 2,930.36 | 2,975.43 | |
| 投资性房地产 | 24,726.39 | 23,445.66 | 23,678.77 | 23,942.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,046.30 | 1,253.09 | 641.21 | 1,110.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 76,193.96 | 77,218.34 | 77,866.51 | 79,814.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,715.64 | 12,954.53 | 12,371.97 | 12,464.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 335.81 | 201.27 | 188.20 | 193.06 | |
| 递延所得税资产 | 2,370.17 | 2,392.77 | 2,293.85 | 2,113.43 | |
| 其他非流动资产 | 13,135.56 | 18,710.89 | 9,209.00 | 17,209.00 | |
| 非流动资产合计 | 191,760.30 | 180,259.50 | 174,346.17 | 197,430.19 | |
| 资产总计 | 685,051.72 | 649,379.40 | 632,813.63 | 602,830.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,721.41 | 23,628.23 | 20,169.76 | 20,871.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 70,977.03 | 77,162.14 | 70,789.25 | 62,151.50 | |
| 应付账款 | 86,817.79 | 84,260.98 | 82,289.20 | 81,483.16 | |
| 预收款项 | 37,300.85 | 25,555.82 | 22,748.04 | 21,782.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,037.11 | 5,026.71 | 4,271.04 | 3,795.39 | |
| 应交税费 | 5,391.97 | 1,345.65 | 2,091.08 | 229.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.08 | -- | 3.88 | -- | |
| 应付股利 | 782.71 | 697.02 | 697.02 | 693.02 | |
| 其他应付款 | 4,933.76 | 8,301.70 | 9,558.17 | 7,724.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 236,966.71 | 225,978.24 | 212,617.44 | 198,730.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 745.30 | 817.32 | 829.25 | 835.25 | |
| 长期递延收益 | 13,358.82 | 15,790.51 | 14,179.57 | 14,014.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,104.12 | 16,607.83 | 15,008.82 | 14,849.93 | |
| 负债合计 | 251,070.83 | 242,586.07 | 227,626.26 | 213,580.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | 50,582.53 | |
| 资本公积 | 134,488.40 | 134,474.95 | 134,474.95 | 134,474.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,992.86 | 11,375.73 | 15,338.67 | 780.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,977.67 | 12,527.16 | 12,527.16 | 12,527.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,000.94 | 184,935.42 | 179,314.21 | 178,604.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,042.39 | 393,895.79 | 392,237.52 | 376,969.55 | |
| 少数股东权益 | 12,938.50 | 12,897.54 | 12,949.85 | 12,280.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,980.89 | 406,793.33 | 405,187.37 | 389,250.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 685,051.72 | 649,379.40 | 632,813.63 | 602,830.85 | |
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