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| 时代出版(600551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,656.19 | 400,540.37 | 242,342.05 | 132,591.97 | |
| 收到的税费返还 | 7,235.79 | 5,836.49 | 3,929.09 | 2,970.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,471.13 | 5,048.10 | 2,744.98 | 2,232.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,363.11 | 411,424.96 | 249,016.11 | 137,794.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,313.73 | 360,860.95 | 221,113.81 | 135,002.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,973.02 | 20,660.11 | 14,157.41 | 8,283.79 | |
| 支付的各项税费 | 12,244.69 | 17,041.71 | 6,324.16 | 5,594.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,928.52 | 10,329.77 | 5,550.72 | 3,420.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 495,459.96 | 408,892.54 | 247,146.10 | 152,300.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,903.15 | 2,532.42 | 1,870.01 | -14,505.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,709.00 | 55,900.00 | 39,910.74 | 22,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,592.12 | 3,967.57 | 2,692.74 | 2,040.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,207.96 | 122.12 | 63.77 | 15.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,659.93 | 1,401.51 | 1,248.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,169.01 | 61,391.20 | 43,915.62 | 24,456.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,203.07 | 3,614.73 | 2,869.93 | 2,987.73 | |
| 投资所支付的现金 | 83,500.00 | 66,500.00 | 57,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,703.07 | 70,114.73 | 59,869.93 | 35,987.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,534.06 | -8,723.53 | -15,954.31 | -11,531.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169.70 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 169.70 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,945.19 | 61,547.99 | 31,963.53 | 10,156.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,114.90 | 61,607.99 | 32,023.53 | 10,156.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,642.39 | 48,308.46 | 30,421.05 | 12,802.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,937.96 | 13,066.92 | 1,224.09 | 281.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 139.66 | 64.10 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,019.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,599.38 | 61,375.38 | 31,645.14 | 13,083.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,484.49 | 232.61 | 378.39 | -2,926.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.90 | 10.92 | -- | 9.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,110.51 | -5,947.57 | -13,705.91 | -28,954.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,652.50 | 95,652.50 | 95,652.50 | 95,652.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,541.99 | 89,704.93 | 81,946.59 | 66,697.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,250.34 | -- | 21,427.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,429.07 | -- | 1,526.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,271.19 | -- | 3,491.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.75 | -- | 281.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.12 | -- | 18.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.38 | -- | -14.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -480.81 | -- | -1,248.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,555.55 | -- | -2,749.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.30 | -- | -195.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.21 | -- | -40.08 | -- | |
| 存货的减少 | -12,030.67 | -- | -1,695.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,880.91 | -- | -23,230.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,079.24 | -- | 4,298.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,903.15 | -- | 1,870.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,541.99 | -- | 81,946.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,652.50 | -- | 95,652.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,110.51 | -- | -13,705.91 | -- | |
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