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时代出版(600551) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,274.35 | 430,844.76 | 293,328.43 | 134,382.21 | |
收到的税费返还 | 3,700.13 | 3,307.00 | 295.85 | 1,135.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,034.43 | 5,964.93 | 2,538.02 | 1,661.78 | |
经营活动现金流入小计 | 698,008.91 | 440,116.69 | 296,162.29 | 137,179.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,364.53 | 478,077.18 | 310,016.49 | 172,662.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,049.08 | 25,907.27 | 18,691.88 | 9,346.39 | |
支付的各项税费 | 13,917.36 | 13,005.74 | 8,785.17 | 6,679.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,347.60 | 10,131.34 | 6,863.06 | 5,255.44 | |
经营活动现金流出小计 | 710,678.57 | 527,121.54 | 344,356.60 | 193,943.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,669.66 | -87,004.85 | -48,194.31 | -56,764.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143,888.07 | 121,038.45 | 93,038.38 | 29,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,073.03 | 3,120.21 | 1,062.92 | 449.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 709.50 | 538.17 | 224.52 | 58.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,938.96 | 2,931.21 | 2,075.10 | 507.04 | |
投资活动现金流入小计 | 149,609.56 | 127,628.05 | 96,400.93 | 30,615.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,584.57 | 3,852.91 | 2,650.83 | 1,045.41 | |
投资所支付的现金 | 156,255.93 | 104,874.88 | 98,658.71 | 90,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 162,515.50 | 108,727.80 | 101,309.54 | 91,845.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,905.94 | 18,900.25 | -4,908.61 | -61,230.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 102,879.69 | 86,080.40 | 64,043.54 | 37,573.08 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,598.36 | 19,310.65 | 8,338.65 | 1,902.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 118,481.55 | 105,391.05 | 72,382.19 | 39,475.81 | |
偿还债务支付的现金 | 114,222.87 | 90,605.02 | 57,805.73 | 28,286.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,841.73 | 1,154.06 | 1,077.52 | 201.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 437.06 | 94.04 | 64.60 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,781.30 | 3,602.05 | 2,092.06 | 3,931.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 129,845.90 | 95,361.13 | 60,975.30 | 32,419.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,364.35 | 10,029.92 | 11,406.89 | 7,056.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.53 | 58.50 | 39.92 | 0.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,928.42 | -58,016.18 | -41,656.12 | -110,937.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,362.31 | 197,362.31 | 197,362.31 | 197,362.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,433.89 | 139,346.13 | 155,706.19 | 86,424.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,446.03 | -- | 15,618.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,634.17 | -- | 3,061.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,072.86 | -- | 3,558.08 | -- | |
无形资产摊销 | 797.07 | -- | 366.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 415.23 | -- | 179.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -462.07 | -- | -71.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 27.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,759.92 | -- | -977.17 | -- | |
投资损失 | -20,166.76 | -- | -1,424.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,050.73 | -- | -231.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -41.39 | -- | -22.48 | -- | |
存货的减少 | -14,145.86 | -- | -15,287.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,212.14 | -- | -32,276.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -40,749.23 | -- | -20,686.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,669.66 | -- | -48,194.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 160,433.89 | -- | 155,706.19 | -- | |
现金的期初余额 | 197,362.31 | -- | 197,362.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,928.42 | -- | -41,656.12 | -- |
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