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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 220,983.82 | 87,203.09 | 227,558.33 | 289,199.79 | |
| 交易性金融资产 | 114.50 | 500.00 | 1,600.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,899.78 | 2,603.67 | 2,974.45 | 1,412.39 | |
| 应收账款 | 121,646.96 | 111,379.74 | 110,017.50 | 104,116.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 94,504.97 | 174,712.72 | 166,247.34 | 257,554.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 321.75 | 21.43 | 21.43 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 80,220.37 | 95,085.04 | 31,729.17 | 35,402.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 581,550.69 | 417,537.94 | 508,407.22 | 619,333.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 828.52 | 119.17 | 200.58 | 138.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,561.76 | 7,298.58 | 13,574.94 | 14,990.07 | |
| 流动资产合计 | 1,124,633.12 | 896,461.38 | 1,062,330.96 | 1,322,149.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 9,300.00 | 6,000.00 | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,247.74 | 5,110.23 | 1,310.23 | 1,310.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,699.04 | 46,594.80 | 35,331.75 | 36,425.28 | |
| 工程物资 | 178.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 581,874.77 | 532,627.09 | 537,451.32 | 540,440.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,848.39 | 24,340.15 | 24,498.08 | 24,555.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 726.59 | 1,105.60 | 1,057.15 | 1,073.30 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 22,039.41 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 675,614.10 | 621,077.86 | 607,648.53 | 603,804.67 | |
| 资产总计 | 1,800,247.22 | 1,517,539.25 | 1,669,979.49 | 1,925,954.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 584,833.40 | 438,529.71 | 432,325.64 | 684,014.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,000.00 | 8,000.00 | 26,800.00 | 18,760.00 | |
| 应付账款 | 117,639.51 | 66,066.06 | 51,122.78 | 105,560.40 | |
| 预收款项 | 164,006.94 | 197,870.80 | 229,137.14 | 284,491.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,936.05 | 22,849.33 | 22,148.84 | 23,915.71 | |
| 应交税费 | -43,897.00 | -40,908.19 | -44,561.08 | -61,725.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,807.50 | 6,742.97 | 5,566.65 | 3,394.08 | |
| 应付股利 | 38.76 | 38.76 | 17,592.80 | 38.76 | |
| 其他应付款 | 129,246.78 | 111,398.57 | 150,928.27 | 160,811.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 180,373.84 | -- | -- | 0.57 | |
| 流动负债合计 | 1,178,527.90 | 811,977.79 | 892,219.56 | 1,219,260.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,084.91 | 1,225.72 | 1,225.72 | 1,225.72 | |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 180,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 专项应付款 | -- | 1,704.71 | 1,240.18 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,416.08 | 6,187.54 | 6,256.11 | 6,560.57 | |
| 非流动负债合计 | 7,514.72 | 109,131.69 | 188,735.73 | 107,800.02 | |
| 负债合计 | 1,186,042.62 | 921,109.47 | 1,080,955.29 | 1,327,060.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 242,503.54 | 242,751.29 | 242,751.29 | 242,751.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 59.94 | 94.54 | 44.07 | -3.05 | |
| 盈余公积 | 90,193.47 | 80,696.49 | 80,696.49 | 80,688.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,860.08 | 62,490.51 | 55,198.58 | 70,368.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 576,385.02 | 563,800.81 | 556,458.41 | 571,573.51 | |
| 少数股东权益 | 37,819.58 | 32,628.96 | 32,565.78 | 27,319.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 614,204.60 | 596,429.77 | 589,024.20 | 598,893.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,800,247.22 | 1,517,539.25 | 1,669,979.49 | 1,925,954.15 | |
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