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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,404.27 | 111,242.09 | 169,449.76 | 273,528.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,370.94 | -- | 6,063.42 | -- | |
| 应收票据 | 582.37 | 1,049.37 | 1,029.37 | 1,311.10 | |
| 应收账款 | 4,788.57 | 5,104.21 | 5,034.05 | 11,646.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,600.08 | 11,099.58 | 11,237.44 | 13,444.53 | |
| 其他应收款(合计) | 29,801.97 | -- | 30,888.23 | -- | |
| 应收利息 | 631.71 | 533.78 | 311.66 | 261.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,170.27 | 30,425.45 | 30,576.58 | 30,691.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,630.07 | 77,151.05 | 82,044.55 | 91,710.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,239.80 | 110,529.19 | 114,125.83 | 109,932.56 | |
| 流动资产合计 | 307,047.13 | 347,134.72 | 413,809.22 | 532,526.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,958.46 | 80,272.56 | 81,388.56 | 74,716.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,987.93 | -- | 6,122.51 | -- | |
| 在建工程 | 3,987.93 | 8,919.74 | 6,122.51 | 5,645.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 326,185.79 | -- | 321,608.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 326,185.79 | 317,341.13 | 321,608.25 | 315,737.09 | |
| 固定资产清理 | -- | 15.48 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,107.53 | 42,162.37 | 42,260.62 | 42,358.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,111.88 | 4,237.81 | 3,342.00 | 3,413.13 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,197.08 | 2,474.95 | 2,700.80 | 2,515.71 | |
| 非流动资产合计 | 457,648.67 | 457,524.04 | 459,522.74 | 446,487.03 | |
| 资产总计 | 764,695.79 | 804,658.75 | 873,331.96 | 979,013.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,256.34 | -- | 23,391.74 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,256.34 | 23,357.91 | 23,391.74 | 29,047.64 | |
| 预收款项 | 62,474.26 | 67,004.04 | 144,804.99 | 217,647.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,262.33 | 32,323.95 | 30,700.22 | 30,683.29 | |
| 应交税费 | 4,192.63 | 4,099.78 | 3,924.87 | 4,331.44 | |
| 其他应付款(合计) | 46,281.83 | -- | 93,884.49 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 其他应付款 | 46,274.80 | 77,184.80 | 93,877.46 | 98,216.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,467.39 | 203,977.51 | 296,706.31 | 379,933.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 445.17 | 445.17 | 445.17 | 445.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,993.95 | 5,974.26 | 5,198.65 | 2,895.27 | |
| 长期应付款(合计) | 13.73 | -- | 13.73 | -- | |
| 长期应付款 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 166.09 | 174.57 | 183.47 | 192.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,663.72 | 6,652.50 | 5,885.79 | 3,591.22 | |
| 负债合计 | 177,131.11 | 210,630.02 | 302,592.10 | 383,524.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 242,022.12 | 249,887.26 | 249,887.26 | 242,022.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 306.39 | 306.39 | 306.39 | 283.80 | |
| 盈余公积 | 137,524.04 | 129,078.01 | 129,078.01 | 129,078.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,157.85 | 50,714.51 | 27,032.86 | 59,355.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,778.39 | 607,754.16 | 584,072.52 | 608,507.18 | |
| 少数股东权益 | -14,213.70 | -13,725.43 | -13,332.66 | -13,017.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,564.69 | 594,028.74 | 570,739.86 | 595,489.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,695.79 | 804,658.75 | 873,331.96 | 979,013.61 | |
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