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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,956.27 | 103,955.16 | 166,486.53 | 243,419.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,437.17 | -- | 6,481.45 | -- | |
| 应收票据 | 1,187.00 | 380.00 | 550.00 | 680.00 | |
| 应收账款 | 5,250.17 | 5,929.90 | 5,931.45 | 8,792.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,494.05 | 11,893.49 | 11,906.71 | 13,483.08 | |
| 其他应收款(合计) | 28,945.44 | -- | 34,510.49 | -- | |
| 应收利息 | 7.23 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,938.21 | 34,673.24 | 34,510.49 | 34,808.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,903.48 | 85,358.30 | 89,641.51 | 103,223.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96,352.60 | 106,655.98 | 101,804.72 | 17,012.45 | |
| 流动资产合计 | 322,089.01 | 348,846.07 | 410,831.40 | 421,419.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,898.68 | 11,505.56 | 11,719.61 | 11,694.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,330.03 | -- | 4,662.65 | -- | |
| 在建工程 | 5,330.03 | 9,037.34 | 4,563.97 | 4,087.03 | |
| 工程物资 | -- | 98.67 | 98.67 | 98.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 362,568.17 | -- | 375,294.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 362,568.17 | 371,520.43 | 375,294.38 | 381,404.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,949.71 | 45,653.34 | 45,802.28 | 45,951.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,773.73 | 3,360.55 | 3,562.17 | 3,627.83 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,515.71 | 1,602.95 | 1,602.95 | 1,602.95 | |
| 非流动资产合计 | 452,136.03 | 444,878.85 | 444,744.03 | 450,566.46 | |
| 资产总计 | 774,225.04 | 793,724.92 | 855,575.42 | 871,985.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,889.34 | -- | 28,948.85 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,889.34 | 25,425.88 | 28,948.85 | 31,654.86 | |
| 预收款项 | 91,680.19 | 69,231.32 | 138,669.78 | 156,563.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,688.81 | 29,330.98 | 27,611.24 | 26,446.20 | |
| 应交税费 | 5,080.18 | 153.10 | 85.90 | 262.07 | |
| 其他应付款(合计) | 49,133.21 | -- | 99,686.83 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 其他应付款 | 49,126.18 | 88,895.18 | 99,679.80 | 94,065.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,471.72 | 213,043.49 | 295,002.60 | 308,999.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 445.17 | 492.17 | 492.17 | 492.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,362.50 | 1,024.02 | 713.54 | 700.38 | |
| 长期应付款(合计) | 13.73 | -- | 13.73 | -- | |
| 长期应付款 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.78 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 200.40 | 739.30 | 780.72 | 820.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,066.58 | 2,309.99 | 2,040.93 | 2,067.82 | |
| 负债合计 | 202,538.30 | 215,353.49 | 297,043.54 | 311,067.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 242,022.12 | 242,022.12 | 242,022.12 | 242,022.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 237.22 | 281.48 | 204.62 | 183.53 | |
| 盈余公积 | 129,078.01 | 118,483.63 | 118,483.63 | 118,483.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,046.46 | 51,880.37 | 31,474.63 | 33,288.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 584,151.80 | 590,435.59 | 569,952.99 | 571,745.85 | |
| 少数股东权益 | -12,465.06 | -12,064.16 | -11,421.10 | -10,827.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 571,686.74 | 578,371.43 | 558,531.89 | 560,918.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,225.04 | 793,724.92 | 855,575.42 | 871,985.65 | |
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