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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,175.55 | 80,675.80 | 61,183.94 | 164,720.65 | |
| 交易性金融资产 | 140,376.71 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,291.39 | 6,781.01 | 5,241.73 | 3,258.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | 163.81 | 193.81 | |
| 应收账款 | 1,291.39 | 6,781.01 | 5,077.92 | 3,064.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,463.89 | 1,664.46 | 1,489.54 | 4,325.80 | |
| 其他应收款(合计) | 20,458.83 | 26,273.83 | 24,692.03 | 24,018.48 | |
| 应收利息 | -- | 1,151.82 | 937.14 | 900.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,458.83 | -- | 23,754.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,776.54 | 18,898.03 | 18,553.63 | 44,696.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,408.60 | 235,550.44 | 315,141.16 | 351,029.83 | |
| 流动资产合计 | 293,951.52 | 369,843.58 | 426,302.02 | 592,049.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,132.45 | 69,568.52 | 70,296.50 | 71,217.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,399.46 | 9,656.67 | 3,795.94 | 2,347.48 | |
| 在建工程 | 4,399.46 | -- | 3,795.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 319,251.97 | 305,784.01 | 308,041.76 | 312,989.73 | |
| 固定资产净额 | 319,251.97 | -- | 308,041.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,136.34 | 41,706.05 | 41,751.66 | 41,821.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,410.63 | 4,598.49 | 4,678.78 | 4,772.37 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 51,150.07 | 50,626.09 | 50,625.82 | 51,416.47 | |
| 非流动资产合计 | 490,580.93 | 483,039.81 | 480,290.44 | 485,665.69 | |
| 资产总计 | 784,532.45 | 852,883.39 | 906,592.46 | 1,077,714.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,022.92 | 16,642.86 | 12,732.07 | 21,072.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,022.92 | 16,642.86 | 12,732.07 | -- | |
| 预收款项 | 50,348.01 | 72,207.89 | 144,936.26 | 258,779.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,988.84 | 31,185.37 | 34,591.70 | 32,623.70 | |
| 应交税费 | 8,886.66 | 8,782.58 | 10,939.06 | 10,845.80 | |
| 其他应付款(合计) | 27,442.63 | 56,880.84 | 62,240.56 | 85,165.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 其他应付款 | 27,442.63 | -- | 62,233.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 22.80 | 27.84 | 13.58 | |
| 流动负债合计 | 129,689.07 | 185,722.34 | 265,467.48 | 408,499.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 445.17 | 445.17 | 445.17 | 445.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,962.37 | 10,511.40 | 11,075.37 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 长期应付款 | 13.73 | -- | 13.73 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 395.94 | 142.87 | 151.97 | 161.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 10,992.21 | |
| 非流动负债合计 | 11,861.99 | 11,157.95 | 11,731.02 | 11,656.96 | |
| 负债合计 | 141,551.07 | 196,880.29 | 277,198.50 | 420,156.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 242,022.12 | 242,022.12 | 242,022.12 | 242,022.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15.33 | 10.40 | 4.96 | -74.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 163,781.30 | 151,833.29 | 151,833.29 | 151,844.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,230.98 | 105,589.57 | 78,687.09 | 106,627.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 664,817.72 | 677,223.37 | 650,315.45 | 678,188.32 | |
| 少数股东权益 | -21,836.34 | -21,220.26 | -20,921.49 | -20,630.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 642,981.38 | 656,003.11 | 629,393.96 | 657,558.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,532.45 | 852,883.39 | 906,592.46 | 1,077,714.99 | |
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