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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,315.63 | 50,779.37 | 75,470.75 | 192,024.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 550.00 | 23.01 | 680.07 | 703.00 | |
| 应收账款 | 9,338.21 | 19,773.06 | 22,524.08 | 22,350.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,821.71 | 12,266.55 | 12,132.66 | 13,060.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 469.35 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 69.99 | |
| 其他应收款 | 33,544.05 | 38,979.54 | 37,919.35 | 36,333.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,034.68 | 105,682.88 | 110,214.21 | 133,753.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,298.29 | 112,913.36 | 154,790.20 | 60,997.08 | |
| 流动资产合计 | 265,371.92 | 340,417.76 | 413,731.31 | 459,292.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,730.77 | 9,412.27 | 3,339.25 | 3,556.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,077.85 | 8,524.03 | 4,739.77 | 4,262.61 | |
| 工程物资 | 98.67 | 118.87 | 118.87 | 118.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 388,553.92 | 395,602.87 | 402,138.37 | 409,632.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,100.16 | 46,277.10 | 46,425.47 | 46,626.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,837.22 | 4,070.64 | 3,155.06 | 3,250.42 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 64.34 | 64.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,602.95 | 4,235.66 | 4,235.66 | 4,235.66 | |
| 非流动资产合计 | 458,101.54 | 470,341.44 | 466,316.79 | 473,847.70 | |
| 资产总计 | 723,473.46 | 810,759.20 | 880,048.11 | 933,140.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,878.14 | 30,582.08 | 31,163.83 | 39,396.44 | |
| 预收款项 | 56,201.80 | 74,387.78 | 147,242.09 | 144,864.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,552.65 | 27,139.52 | 29,236.46 | 27,145.56 | |
| 应交税费 | 313.04 | 327.73 | -81.15 | -281.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 其他应付款 | 55,757.54 | 103,225.79 | 114,937.45 | 125,722.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 14,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 54.57 | 82.89 | 111.21 | |
| 流动负债合计 | 168,710.20 | 235,724.50 | 323,387.96 | 351,958.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 492.17 | 492.17 | 818.91 | 818.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 708.88 | 784.09 | 766.99 | 697.09 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 860.25 | 805.56 | 821.68 | 697.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,115.79 | 2,136.32 | 2,462.08 | 2,267.71 | |
| 负债合计 | 170,825.99 | 237,860.82 | 325,850.04 | 354,225.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 242,022.12 | 242,262.19 | 242,262.19 | 242,262.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 323.71 | -- | -- | |
| 专项储备 | 114.56 | 453.66 | 700.50 | 684.09 | |
| 盈余公积 | 118,483.63 | 113,118.04 | 113,118.04 | 113,118.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | 362.96 | 362.96 | |
| 未分配利润 | 24,668.78 | 47,713.05 | 24,913.42 | 49,035.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 563,057.08 | 581,638.64 | 559,125.09 | 583,231.26 | |
| 少数股东权益 | -10,409.61 | -8,740.26 | -4,927.03 | -4,317.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,647.47 | 572,898.39 | 554,198.07 | 578,914.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,473.46 | 810,759.20 | 880,048.11 | 933,140.03 | |
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