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| 北大荒(600598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,047.16 | 100,565.15 | 159,437.29 | 224,132.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,196.17 | 12,565.33 | 14,164.90 | 2,466.45 | |
| 应收账款 | 71,834.00 | 91,146.83 | 92,145.69 | 118,652.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,416.42 | 62,484.23 | 78,903.17 | 61,963.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54,767.65 | 61,900.77 | 59,389.98 | 75,330.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 383,198.29 | 435,877.25 | 470,604.86 | 531,047.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 476.22 | 83.60 | 147.21 | 8,133.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,193.42 | 15,147.80 | 17,346.03 | 18,879.03 | |
| 流动资产合计 | 729,136.32 | 779,777.94 | 892,146.12 | 1,040,613.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | 38.73 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,873.70 | 8,778.15 | 8,780.69 | 8,779.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,593.00 | 21,259.61 | 18,728.03 | 19,390.11 | |
| 工程物资 | 118.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 555,712.83 | 567,057.75 | 575,255.47 | 584,438.52 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.10 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,854.37 | 30,079.16 | 30,291.06 | 30,470.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 900.11 | 798.78 | 755.67 | 893.19 | |
| 递延所得税资产 | 210.78 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | |
| 其他非流动资产 | 46,804.28 | 45,648.29 | 44,822.81 | 35,285.48 | |
| 非流动资产合计 | 656,106.68 | 675,682.95 | 680,689.84 | 681,313.01 | |
| 资产总计 | 1,385,243.00 | 1,455,460.89 | 1,572,835.96 | 1,721,926.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 517,373.00 | 468,020.31 | 482,572.70 | 570,664.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 99,136.34 | 106,030.81 | 111,282.79 | 172,000.30 | |
| 预收款项 | 157,402.55 | 181,944.95 | 195,231.15 | 147,602.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,814.06 | 31,313.64 | 27,525.38 | 28,561.14 | |
| 应交税费 | -49,012.22 | -56,000.76 | -56,720.25 | -59,115.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,187.70 | 3,106.78 | 3,192.13 | 1,747.71 | |
| 应付股利 | 307.62 | 38.76 | 38.76 | 343.26 | |
| 其他应付款 | 96,720.96 | 133,291.06 | 171,238.81 | 237,594.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 564.30 | 323.30 | 50,221.29 | 50,375.17 | |
| 流动负债合计 | 853,218.69 | 870,335.86 | 991,442.44 | 1,151,385.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,712.24 | 26,071.75 | 26,071.75 | 1,071.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 241.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,899.51 | 8,049.38 | 7,059.44 | 7,018.66 | |
| 非流动负债合计 | 32,867.41 | 34,134.85 | 33,144.92 | 8,104.13 | |
| 负债合计 | 886,086.10 | 904,470.71 | 1,024,587.36 | 1,159,489.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | 177,767.99 | |
| 资本公积 | 243,575.37 | 242,743.63 | 242,743.63 | 242,743.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 236.21 | 199.42 | 232.10 | 124.30 | |
| 盈余公积 | 113,118.04 | 102,331.89 | 102,331.89 | 102,331.89 | |
| 一般风险准备 | 250.34 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,491.09 | 11,998.84 | 6,754.97 | 17,639.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,456.86 | 535,041.76 | 529,830.58 | 540,607.17 | |
| 少数股东权益 | 10,700.04 | 15,948.41 | 18,418.02 | 21,830.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,156.90 | 550,990.17 | 548,248.60 | 562,437.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,385,243.00 | 1,455,460.89 | 1,572,835.96 | 1,721,926.92 | |
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