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| 海立股份(600619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,849.89 | 23,611.49 | 35,269.13 | 45,249.59 | |
| 交易性金融资产 | 187.11 | 390.08 | 292.50 | 437.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 111,186.38 | 242,637.44 | 232,747.28 | 209,484.12 | |
| 应收账款 | 92,458.30 | 68,218.72 | 142,340.48 | 112,299.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,691.73 | 51,955.73 | 32,442.02 | 28,939.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 249.80 | |
| 其他应收款 | 8,607.53 | 6,612.83 | 7,467.95 | 8,858.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,695.49 | 90,138.14 | 72,179.53 | 84,759.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 366,676.44 | 483,564.43 | 522,738.87 | 490,277.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,756.33 | 4,409.40 | 5,170.06 | 5,320.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,860.74 | 15,719.65 | 13,080.30 | 10,530.92 | |
| 投资性房地产 | 901.05 | 927.62 | 955.93 | 987.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,760.32 | 35,199.73 | 46,800.84 | 27,081.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 255,989.79 | 240,481.43 | 209,375.35 | 211,907.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,597.34 | 24,756.02 | 24,870.10 | 25,062.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,627.39 | 4,376.67 | 3,884.08 | 3,679.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,471.03 | 6,145.48 | 7,127.78 | 5,924.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 344,963.97 | 332,016.00 | 311,264.43 | 290,494.66 | |
| 资产总计 | 711,640.41 | 815,580.42 | 834,003.30 | 780,772.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,613.07 | 193,864.87 | 144,935.42 | 151,507.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | 180.40 | 273.59 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 140,321.11 | 186,293.73 | 199,951.59 | 195,218.53 | |
| 应付账款 | 107,493.08 | 129,495.85 | 193,976.52 | 152,892.50 | |
| 预收款项 | 2,762.48 | 4,223.90 | 2,731.82 | 1,551.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,861.29 | 13,194.75 | 18,451.14 | 14,439.44 | |
| 应交税费 | -12,318.14 | -11,380.96 | -6,388.23 | -6,801.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 37.40 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 218.40 | 218.40 | 218.40 | 218.40 | |
| 其他应付款 | 9,865.98 | 11,515.75 | 8,011.62 | 8,961.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 758.58 | 741.88 | 741.88 | 741.88 | |
| 流动负债合计 | 415,613.25 | 528,348.59 | 562,903.75 | 518,729.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,683.24 | 16,904.01 | 3,494.66 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,668.03 | 3,404.16 | 3,387.22 | 3,107.46 | |
| 递延所得税负债 | 735.60 | 898.87 | 1,089.04 | 1,126.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 22,495.95 | 19,740.37 | 19,925.84 | 20,111.30 | |
| 非流动负债合计 | 49,582.83 | 40,947.41 | 27,896.75 | 24,345.46 | |
| 负债合计 | 465,196.08 | 569,295.99 | 590,800.51 | 543,074.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,274.41 | 60,274.41 | 60,274.41 | 60,274.41 | |
| 资本公积 | 36,005.37 | 36,495.18 | 37,065.67 | 37,178.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,092.47 | 19,146.86 | 19,146.86 | 19,146.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,321.37 | 63,042.50 | 60,463.40 | 53,229.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,693.62 | 178,958.94 | 176,950.33 | 169,829.78 | |
| 少数股东权益 | 67,750.71 | 67,325.49 | 66,252.46 | 67,867.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,444.33 | 246,284.43 | 243,202.80 | 237,697.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 711,640.41 | 815,580.42 | 834,003.30 | 780,772.45 | |
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